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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$126만 | 0.31% |
23,130
+19,712
| +577% | +US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$126만 | 0.31% |
26,456
+20,229
| +325% | +US$96.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$126만 | 0.31% |
5,312
-4,539
| -46% | -US$94.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
General Dynamics
GD
US$931억
| US$125만 | 0.31% |
3,539
-2,096
| -37% | -US$71.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
ESCO Technologies
ESE
US$64.5억
| US$125만 | 0.31% |
+3,574
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$125만 | 0.31% |
+735
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$124만 | 0.3% |
25,463
+4,285
| +20% | +US$20.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Domino's
DPZ
US$102억
| US$124만 | 0.3% |
4,174
+1,332
| +47% | +US$43.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
84
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$123만 | 0.3% |
25,893
+8,560
| +49% | +US$40.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
85
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$122만 | 0.3% |
+18,014
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$121만 | 0.3% |
9,230
+6,320
| +217% | +US$82.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
87
Loews
L
US$226억
| US$121만 | 0.3% |
10,658
-5,941
| -36% | -US$64.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
88
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7억
| US$120만 | 0.29% |
7,628
+3,067
| +67% | +US$43.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$119만 | 0.29% |
+66,042
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$117만 | 0.29% |
+14,063
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$117만 | 0.29% |
+11,549
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$117만 | 0.29% |
+3,119
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$115만 | 0.28% |
+15,232
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$113만 | 0.28% |
+2,228
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$112만 | 0.27% |
+4,693
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
First American
FAF
US$66.3억
| US$111만 | 0.27% |
+16,121
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Armour Residential REIT
ARR
US$18.7억
| US$110만 | 0.27% |
63,233
+37,849
| +149% | +US$65.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$110만 | 0.27% |
23,391
+3,220
| +16% | +US$15.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
99
Seagate
STX
US$1453억
| US$110만 | 0.27% |
1,141
+206
| +22% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
100
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$110만 | 0.27% |
6,164
+3,164
| +105% | +US$54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.