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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Tower
AMT
US$863억
| US$143만 | 0.35% |
+8,749
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$142만 | 0.35% |
+12,696
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$142만 | 0.35% |
+12,892
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$141만 | 0.35% |
19,057
+8,868
| +87% | +US$67.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
55
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$141만 | 0.35% |
129,341
+93,224
| +258% | +US$98.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
AT&T
T
US$1606억
| US$140만 | 0.34% |
67,752
+20,067
| +42% | +US$49.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
57
Cummins
CMI
US$731억
| US$140만 | 0.34% |
1,960
-973
| -33% | -US$64.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
Capital One
COF
US$1238억
| US$139만 | 0.34% |
6,904
-1,685
| -20% | -US$32.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$138만 | 0.34% |
26,040
+19,236
| +283% | +US$108만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
60
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$138만 | 0.34% |
21,482
+16,794
| +358% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
PayPal
PYPL
US$485억
| US$137만 | 0.34% |
+31,678
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Affirm
AFRM
US$250억
| US$136만 | 0.33% |
16,695
+7,851
| +89% | +US$51.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Roblox
RBLX
US$354억
| US$136만 | 0.33% |
24,988
+18,221
| +269% | +US$90.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
Chevron
CVX
US$4413억
| US$135만 | 0.33% |
8,157
+6,061
| +289% | +US$113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$135만 | 0.33% |
50,881
+17,148
| +51% | +US$48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$133만 | 0.33% |
+7,910
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Insmed
INSM
US$210억
| US$131만 | 0.32% |
12,296
+7,124
| +138% | +US$86.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$130만 | 0.32% |
+13,032
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Invesco
IVZ
US$125억
| US$130만 | 0.32% |
49,136
+27,878
| +131% | +US$73.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
ITT
ITT
US$177억
| US$129만 | 0.32% |
6,524
+2,209
| +51% | +US$44.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
71
CNA Financial
CNA
US$130억
| US$129만 | 0.32% |
26,511
+17,309
| +188% | +US$78.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$128만 | 0.31% |
5,225
+1,165
| +29% | +US$25.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
WESCO International
WCC
US$166억
| US$128만 | 0.31% |
3,698
+913
| +33% | +US$31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Bunge Global
BG
US$204억
| US$127만 | 0.31% |
+11,889
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
General Motors
GM
US$737억
| US$127만 | 0.31% |
16,436
-2,434
| -13% | -US$19.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.