에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
RH
RH
US$21.6억
| – | – |
-4,122
| 청산됨 | -US$57.6만 | – |
|
877
Rivian
RIVN
US$179억
| – | – |
-25,195
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
878
ResMed
RMD
US$337억
| – | – |
-2,086
| 청산됨 | -US$46.8만 | – |
|
879
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.2억
| – | – |
-8,870
| 청산됨 | -US$35.4만 | – |
|
880
Roku
ROKU
US$231억
| – | – |
-6,103
| 청산됨 | -US$57.7만 | – |
|
881
Rollins
ROL
US$157억
| – | – |
-4,929
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
882
RTX Corp
RTX
US$2589억
| – | – |
-8,447
| 청산됨 | -US$163만 | – |
|
883
Sunrun
RUN
US$16.6억
| – | – |
-11,629
| 청산됨 | -US$15.8만 | – |
|
884
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.6억
| – | – |
-16,586
| 청산됨 | -US$73.1만 | – |
|
885
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.8억
| – | – |
-8,320
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
886
SentinelOne
S
US$75.6억
| – | – |
-16,170
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
887
Safehold
SAFE
US$7.85억
| – | – |
-42,148
| 청산됨 | -US$57만 | – |
|
888
Sinclair Inc
SBGI
US$9.26억
| – | – |
-17,025
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
889
Scholastic
SCHL
US$7.27억
| – | – |
-5,852
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
890
Scansource
SCSC
US$11.9억
| – | – |
-7,363
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
891
Seaboard Corp
SEB
US$36.5억
| – | – |
-111
| 청산됨 | -US$62.8만 | – |
|
892
SolarEdge
SEDG
US$19.1억
| – | – |
-4,862
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
893
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.1억
| – | – |
-1,453
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
894
Stifel
SF
US$100억
| – | – |
-6,396
| 청산됨 | -US$47.3만 | – |
|
895
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.68억
| – | – |
-5,409
| 청산됨 | -US$34.6만 | – |
|
896
Snap-on
SNA
US$189억
| – | – |
-2,215
| 청산됨 | -US$80.5만 | – |
|
897
Synopsys
SNPS
US$871억
| – | – |
-2,028
| 청산됨 | -US$80.4만 | – |
|
898
SS&C Technologies
SSNC
US$199억
| – | – |
-29,002
| 청산됨 | -US$196만 | – |
|
899
Steris
STE
US$216억
| – | – |
-3,792
| 청산됨 | -US$83.9만 | – |
|
900
StoneCo
STNE
US$26.5억
| – | – |
-18,427
| 청산됨 | -US$26만 | – |
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.