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InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
RH
RH
US$ 2,41 bi
| – | – |
-4.122
| Encerrada | -US$ 576 mil | – |
|
877
Rivian
RIVN
US$ 18,3 bi
| – | – |
-25.195
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
878
ResMed
RMD
US$ 34,6 bi
| – | – |
-2.086
| Encerrada | -US$ 468 mil | – |
|
879
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,16 bi
| – | – |
-8.870
| Encerrada | -US$ 354 mil | – |
|
880
Roku
ROKU
US$ 23,2 bi
| – | – |
-6.103
| Encerrada | -US$ 577 mil | – |
|
881
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| – | – |
-4.929
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
882
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| – | – |
-8.447
| Encerrada | -US$ 1,63 mi | – |
|
883
Sunrun
RUN
US$ 1,83 bi
| – | – |
-11.629
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
884
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,4 bi
| – | – |
-16.586
| Encerrada | -US$ 731 mil | – |
|
885
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,15 bi
| – | – |
-8.320
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
886
SentinelOne
S
US$ 8,09 bi
| – | – |
-16.170
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
887
Safehold
SAFE
US$ 768 mi
| – | – |
-42.148
| Encerrada | -US$ 570 mil | – |
|
888
Sinclair Inc
SBGI
US$ 922 mi
| – | – |
-17.025
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
889
Scholastic
SCHL
US$ 701 mi
| – | – |
-5.852
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
890
Scansource
SCSC
US$ 1,23 bi
| – | – |
-7.363
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
891
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,62 bi
| – | – |
-111
| Encerrada | -US$ 628 mil | – |
|
892
SolarEdge
SEDG
US$ 2,02 bi
| – | – |
-4.862
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
893
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,09 bi
| – | – |
-1.453
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
894
Stifel
SF
US$ 10,1 bi
| – | – |
-6.396
| Encerrada | -US$ 473 mil | – |
|
895
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 776 mi
| – | – |
-5.409
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
896
Snap-on
SNA
US$ 19,1 bi
| – | – |
-2.215
| Encerrada | -US$ 805 mil | – |
|
897
Synopsys
SNPS
US$ 87,4 bi
| – | – |
-2.028
| Encerrada | -US$ 804 mil | – |
|
898
SS&C Technologies
SSNC
US$ 20,4 bi
| – | – |
-29.002
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
899
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| – | – |
-3.792
| Encerrada | -US$ 839 mil | – |
|
900
StoneCo
STNE
US$ 2,67 bi
| – | – |
-18.427
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
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EL
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.