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InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Smith & Wesson
SWBI
US$ 672 mi
| – | – |
-19.284
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
902
Synchrony
SYF
US$ 23,9 bi
| – | – |
-13.393
| Encerrada | -US$ 911 mil | – |
|
903
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,38 bi
| – | – |
-7.249
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
904
The Bancorp
TBBK
US$ 2,03 bi
| – | – |
-12.201
| Encerrada | -US$ 656 mil | – |
|
905
Teradata
TDC
US$ 3,05 bi
| – | – |
-9.979
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
906
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,74 bi
| – | – |
-14.155
| Encerrada | -US$ 596 mil | – |
|
907
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,9 bi
| – | – |
-1.797
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
908
Atlassian
TEAM
US$ 57 bi
| – | – |
-18.494
| Encerrada | -US$ 1,26 mi | – |
|
909
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| – | – |
-7.832
| Encerrada | -US$ 409 mil | – |
|
910
TE Connectivity
TEL
US$ 61,8 bi
| – | – |
-8.470
| Encerrada | -US$ 1,77 mi | – |
|
911
Truist Financial
TFC
US$ 58,2 bi
| – | – |
-42.748
| Encerrada | -US$ 1,97 mi | – |
|
912
Hanover Insurance
THG
US$ 8,09 bi
| – | – |
-3.640
| Encerrada | -US$ 631 mil | – |
|
913
Tennant Co
TNC
US$ 1,12 bi
| – | – |
-6.871
| Encerrada | -US$ 456 mil | – |
|
914
TPG
TPG
US$ 7,41 bi
| – | – |
-6.681
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
915
Tronox
TROX
US$ 516 mi
| – | – |
-18.722
| Encerrada | -US$ 183 mil | – |
|
916
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 926 mi
| – | – |
-7.705
| Encerrada | -US$ 337 mil | – |
|
917
TransUnion
TRU
US$ 15,4 bi
| – | – |
-17.114
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
918
Travelers Companies
TRV
US$ 82,9 bi
| – | – |
-1.194
| Encerrada | -US$ 348 mil | – |
|
919
Trupanion
TRUP
US$ 1,26 bi
| – | – |
-16.232
| Encerrada | -US$ 416 mil | – |
|
920
TTM Technologies
TTMI
US$ 10,3 bi
| – | – |
-3.783
| Encerrada | -US$ 369 mil | – |
|
921
Textron
TXT
US$ 13,2 bi
| – | – |
-17.304
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
922
Unity
U
US$ 17,8 bi
| – | – |
-27.037
| Encerrada | -US$ 593 mil | – |
|
923
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,9 bi
| – | – |
-14.840
| Encerrada | -US$ 709 mil | – |
|
924
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,76 bi
| – | – |
-5.910
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
925
Upwork
UPWK
US$ 1,1 bi
| – | – |
-43.932
| Encerrada | -US$ 481 mil | – |
|
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EL
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.