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InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Smith & Wesson
SWBI
USD 663 M
| – | – |
-19,284
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
902
Synchrony
SYF
USD 23.9 mil M
| – | – |
-13,393
| Cerradas | -USD 911 k | – |
|
903
Molson Coors Class B
TAP
USD 7495 M
| – | – |
-7,249
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
904
The Bancorp
TBBK
USD 2064 M
| – | – |
-12,201
| Cerradas | -USD 656 k | – |
|
905
Teradata
TDC
USD 3018 M
| – | – |
-9,979
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
906
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3922 M
| – | – |
-14,155
| Cerradas | -USD 596 k | – |
|
907
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.3 mil M
| – | – |
-1,797
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
908
Atlassian
TEAM
USD 56 mil M
| – | – |
-18,494
| Cerradas | -USD 1.26 M | – |
|
909
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| – | – |
-7,832
| Cerradas | -USD 409 k | – |
|
910
TE Connectivity
TEL
USD 61.9 mil M
| – | – |
-8,470
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
911
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| – | – |
-42,748
| Cerradas | -USD 1.97 M | – |
|
912
Hanover Insurance
THG
USD 8077 M
| – | – |
-3,640
| Cerradas | -USD 631 k | – |
|
913
Tennant Co
TNC
USD 1127 M
| – | – |
-6,871
| Cerradas | -USD 456 k | – |
|
914
TPG
TPG
USD 7399 M
| – | – |
-6,681
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
915
Tronox
TROX
USD 541 M
| – | – |
-18,722
| Cerradas | -USD 183 k | – |
|
916
Trustco Bank Corp NY
TRST
USD 932 M
| – | – |
-7,705
| Cerradas | -USD 337 k | – |
|
917
TransUnion
TRU
USD 15 mil M
| – | – |
-17,114
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
918
Travelers Companies
TRV
USD 82.5 mil M
| – | – |
-1,194
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
919
Trupanion
TRUP
USD 1262 M
| – | – |
-16,232
| Cerradas | -USD 416 k | – |
|
920
TTM Technologies
TTMI
USD 10.1 mil M
| – | – |
-3,783
| Cerradas | -USD 369 k | – |
|
921
Textron
TXT
USD 13.3 mil M
| – | – |
-17,304
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
922
Unity
U
USD 17.7 mil M
| – | – |
-27,037
| Cerradas | -USD 593 k | – |
|
923
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| – | – |
-14,840
| Cerradas | -USD 709 k | – |
|
924
United Natural Foods
UNFI
USD 2804 M
| – | – |
-5,910
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
925
Upwork
UPWK
USD 1093 M
| – | – |
-43,932
| Cerradas | -USD 481 k | – |
|
Fondos similares
EL
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.