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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Smith & Wesson
SWBI
US$6.63억
| – | – |
-19,284
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
902
Synchrony
SYF
US$242억
| – | – |
-13,393
| 청산됨 | -US$91.1만 | – |
|
903
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3억
| – | – |
-7,249
| 청산됨 | -US$31.2만 | – |
|
904
The Bancorp
TBBK
US$20.1억
| – | – |
-12,201
| 청산됨 | -US$65.6만 | – |
|
905
Teradata
TDC
US$29.2억
| – | – |
-9,979
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
906
Telephone and Data Systems
TDS
US$38.3억
| – | – |
-14,155
| 청산됨 | -US$59.6만 | – |
|
907
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| – | – |
-1,797
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
908
Atlassian
TEAM
US$544억
| – | – |
-18,494
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
909
Bio-Techne
TECH
US$114억
| – | – |
-7,832
| 청산됨 | -US$40.9만 | – |
|
910
TE Connectivity
TEL
US$615억
| – | – |
-8,470
| 청산됨 | -US$177만 | – |
|
911
Truist Financial
TFC
US$566억
| – | – |
-42,748
| 청산됨 | -US$197만 | – |
|
912
Hanover Insurance
THG
US$80.3억
| – | – |
-3,640
| 청산됨 | -US$63.1만 | – |
|
913
Tennant Co
TNC
US$11억
| – | – |
-6,871
| 청산됨 | -US$45.6만 | – |
|
914
TPG
TPG
US$71.9억
| – | – |
-6,681
| 청산됨 | -US$27.1만 | – |
|
915
Tronox
TROX
US$5.38억
| – | – |
-18,722
| 청산됨 | -US$18.3만 | – |
|
916
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.14억
| – | – |
-7,705
| 청산됨 | -US$33.7만 | – |
|
917
TransUnion
TRU
US$140억
| – | – |
-17,114
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
918
Travelers Companies
TRV
US$804억
| – | – |
-1,194
| 청산됨 | -US$34.8만 | – |
|
919
Trupanion
TRUP
US$12.1억
| – | – |
-16,232
| 청산됨 | -US$41.6만 | – |
|
920
TTM Technologies
TTMI
US$104억
| – | – |
-3,783
| 청산됨 | -US$36.9만 | – |
|
921
Textron
TXT
US$131억
| – | – |
-17,304
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
922
Unity
U
US$179억
| – | – |
-27,037
| 청산됨 | -US$59.3만 | – |
|
923
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| – | – |
-14,840
| 청산됨 | -US$70.9만 | – |
|
924
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| – | – |
-5,910
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
925
Upwork
UPWK
US$10.6억
| – | – |
-43,932
| 청산됨 | -US$48.1만 | – |
|
유사한 펀드
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.