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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Smith & Wesson
SWBI
645 Mio. $
| – | – |
-19.284
| Geschlossen | -276.340 $ | – |
|
902
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
| – | – |
-13.393
| Geschlossen | -910.992 $ | – |
|
903
Molson Coors Class B
TAP
7,29 Mrd. $
| – | – |
-7.249
| Geschlossen | -312.142 $ | – |
|
904
The Bancorp
TBBK
2,02 Mrd. $
| – | – |
-12.201
| Geschlossen | -655.560 $ | – |
|
905
Teradata
TDC
2,89 Mrd. $
| – | – |
-9.979
| Geschlossen | -255.762 $ | – |
|
906
Telephone and Data Systems
TDS
3,87 Mrd. $
| – | – |
-14.155
| Geschlossen | -595.926 $ | – |
|
907
Teledyne Technologies
TDY
28,6 Mrd. $
| – | – |
-1.797
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
908
Atlassian
TEAM
53,8 Mrd. $
| – | – |
-18.494
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
909
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| – | – |
-7.832
| Geschlossen | -409.300 $ | – |
|
910
TE Connectivity
TEL
61,8 Mrd. $
| – | – |
-8.470
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
911
Truist Financial
TFC
56,9 Mrd. $
| – | – |
-42.748
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
912
Hanover Insurance
THG
8,01 Mrd. $
| – | – |
-3.640
| Geschlossen | -630.994 $ | – |
|
913
Tennant Co
TNC
1,11 Mrd. $
| – | – |
-6.871
| Geschlossen | -456.234 $ | – |
|
914
TPG
TPG
7,21 Mrd. $
| – | – |
-6.681
| Geschlossen | -270.647 $ | – |
|
915
Tronox
TROX
532 Mio. $
| – | – |
-18.722
| Geschlossen | -182.914 $ | – |
|
916
Trustco Bank Corp NY
TRST
918 Mio. $
| – | – |
-7.705
| Geschlossen | -337.325 $ | – |
|
917
TransUnion
TRU
13,9 Mrd. $
| – | – |
-17.114
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
918
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
| – | – |
-1.194
| Geschlossen | -348.266 $ | – |
|
919
Trupanion
TRUP
1,21 Mrd. $
| – | – |
-16.232
| Geschlossen | -415.702 $ | – |
|
920
TTM Technologies
TTMI
10,5 Mrd. $
| – | – |
-3.783
| Geschlossen | -368.540 $ | – |
|
921
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| – | – |
-17.304
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
922
Unity
U
17,8 Mrd. $
| – | – |
-27.037
| Geschlossen | -593.192 $ | – |
|
923
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| – | – |
-14.840
| Geschlossen | -709.055 $ | – |
|
924
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| – | – |
-5.910
| Geschlossen | -266.305 $ | – |
|
925
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
| – | – |
-43.932
| Geschlossen | -481.495 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .