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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
| – | – |
-1.115
| Geschlossen | -812.344 $ | – |
|
927
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
| – | – |
-41.582
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
928
US Foods
USFD
21,7 Mrd. $
| – | – |
-5.111
| Geschlossen | -471.285 $ | – |
|
929
Array Digital Infrastructure
AD
2,83 Mrd. $
| – | – |
-6.396
| Geschlossen | -295.111 $ | – |
|
930
Unitil
UTL
966 Mio. $
| – | – |
-4.072
| Geschlossen | -212.721 $ | – |
|
931
Visa
V
756 Mrd. $
| – | – |
-4.289
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
932
Veeva Systems
VEEV
51,3 Mrd. $
| – | – |
-9.058
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
933
Viking Therapeutics
VKTX
3,19 Mrd. $
| – | – |
-11.708
| Geschlossen | -380.978 $ | – |
|
934
Vornado Realty Trust
VNO
6,01 Mrd. $
| – | – |
-16.171
| Geschlossen | -420.284 $ | – |
|
935
Victoria's Secret
VSXY
7,18 Mrd. $
| – | – |
-5.214
| Geschlossen | -241.721 $ | – |
|
936
NCR Voyix
VYX
1,07 Mrd. $
| – | – |
-21.121
| Geschlossen | -133.696 $ | – |
|
937
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| – | – |
-3.239
| Geschlossen | -243.605 $ | – |
|
938
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| – | – |
-1.936
| Geschlossen | -523.669 $ | – |
|
|
939
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
| – | – |
-19.331
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
940
Weatherford International
WFRD
5,51 Mrd. $
| – | – |
-3.780
| Geschlossen | -357.512 $ | – |
|
941
Willdan Group
WLDN
1,12 Mrd. $
| – | – |
-3.082
| Geschlossen | -235.958 $ | – |
|
942
Warner Music
WMG
16,2 Mrd. $
| – | – |
-52.874
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
943
WSFS Financial
WSFS
3,88 Mrd. $
| – | – |
-3.162
| Geschlossen | -206.985 $ | – |
|
944
Williams-Sonoma
WSM
29,4 Mrd. $
| – | – |
-4.133
| Geschlossen | -753.570 $ | – |
|
945
WisdomTree
WT
3,23 Mrd. $
| – | – |
-33.093
| Geschlossen | -481.834 $ | – |
|
946
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| – | – |
-1.514
| Geschlossen | -439.499 $ | – |
|
947
Wynn Resorts
WYNN
7,82 Mrd. $
| – | – |
-2.409
| Geschlossen | -244.634 $ | – |
|
948
Xometry
XMTR
5,24 Mrd. $
| – | – |
-7.372
| Geschlossen | -301.072 $ | – |
|
949
Expro Ltd
XPRO
1,84 Mrd. $
| – | – |
-16.787
| Geschlossen | -292.262 $ | – |
|
950
Xylem
XYL
24,2 Mrd. $
| – | – |
-8.145
| Geschlossen | -973.328 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .