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Amicus Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 13,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
Kapitalfluss
+16 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,02 %
Position
99
Neu
9
Aufgestockt
28
Reduziert
47
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+10,2 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,76 Mio. $
3
EROK-Symbol
EagleRock Land
EROK
+4,09 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,12 Mio. $
5
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+1,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+4,78 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,35 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,29 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+695.135 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+653.264 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,53 %
2 Energie 1,42 %
3 Technologie 0,59 %
4 Basiskonsumgüter 0,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
60,7 Mio. $ 14,92 %
1.175.114
-95.494
-8 % -4,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
48,2 Mio. $ 11,84 %
656.466
-31.261
-5 % -2,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
32,4 Mio. $ 7,95 %
784.617
-57.180
-7 % -2,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BNDW-Symbol
4
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
32,2 Mio. $ 7,91 %
469.953
+15.293
+3 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
31,3 Mio. $ 7,69 %
84.581
-1.827
-2 % -653.264 $
2025 Q4
2 Quartale
DCOR-Symbol
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,91 %
194.121
+128.741
+197 % +10,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,29 %
578.621
-5.291
-0,9 % -122.434 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,01 %
339.216
-21.036
-6 % -695.135 $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,9 %
233.908
-3.158
-1 % -156.544 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,6 %
262.711
+5.028
+2 % +194.487 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
9,14 Mio. $ 2,24 %
344.759
-6.465
-2 % -172.498 $
2025 Q4
2 Quartale
USHY-Symbol
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,14 %
235.140
-3.685
-2 % -136.400 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
8,66 Mio. $ 2,13 %
232.305
+126.915
+120 % +4,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHH-Symbol
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
8,24 Mio. $ 2,02 %
347.827
-6.414
-2 % -149.544 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,84 %
77.523
-1.015
-1 % -97.002 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,31 %
120.366
+11.276
+10 % +482.422 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQI-Symbol
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,2 %
108.849
-1.831
-2 % -84.343 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,14 %
21.323
-1.307
-6 % -272.926 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,12 %
157.377
-16.171
-9 % -452.707 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,07 %
86.024
+62.109
+260 % +3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EROK-Symbol
21
EagleRock Land
EROK
463 Mio. $
4,02 Mio. $ 0,99 %
+189.301
Neu +4,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFGR-Symbol
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,86 %
120.641
+66.008
+121 % +1,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,83 %
58.714
-1.422
-2 % -75.928 $
2025 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,81 %
108.339
+3.261
+3 % +101.571 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIP-Symbol
25
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,78 %
77.154
+21.316
+38 % +892.620 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Amicus Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Amicus Financial Advisors 99 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Amicus Financial Advisors investierte 16 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EagleRock Land: 189.301 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Core Equity Market ETF; sie wurde auf 4,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Amicus Financial Advisors im Q2 2026 war EagleRock Land: 189.301 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $.
  • Amicus Financial Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Amicus Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
  • Amicus Financial Advisors hat seine Position in EOG Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.224 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Amicus Financial Advisors machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • Amicus Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Amicus Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von Amicus Financial Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .