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AFA
Amicus Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.07億
売買回転率
13.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.21%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.07億
運用資産残高の伸び率
+$4398万
(+12%)
資金フロー
+$1597万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.02%
保有額
99
新規
9
買い増し
28
減少
47
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$1021万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$476万 |
| 3 |
EagleRock Land
EROK
|
+$409万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$312万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$189万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$478万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$235万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$229万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$69.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$65.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.53% |
| 2 | エネルギー | 1.42% |
| 3 | 情報技術 | 0.59% |
| 4 | 生活必需品 | 0.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $6074万 | 14.92% |
1,175,114
-95,494
| -8% | -$478万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4819万 | 11.84% |
656,466
-31,261
| -5% | -$229万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $3237万 | 7.95% |
784,617
-57,180
| -7% | -$235万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19.1億
| $3221万 | 7.91% |
469,953
+15,293
| +3% | +$104万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3130万 | 7.69% |
84,581
-1,827
| -2% | -$65.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $1591万 | 3.91% |
194,121
+128,741
| +197% | +$1021万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1338万 | 3.29% |
578,621
-5,291
| -0.9% | -$12.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1226万 | 3.01% |
339,216
-21,036
| -6% | -$69.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1179万 | 2.9% |
233,908
-3,158
| -1% | -$15.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1056万 | 2.6% |
262,711
+5,028
| +2% | +$19.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $914万 | 2.24% |
344,759
-6,465
| -2% | -$17.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $870万 | 2.14% |
235,140
-3,685
| -2% | -$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $866万 | 2.13% |
232,305
+126,915
| +120% | +$476万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $824万 | 2.02% |
347,827
-6,414
| -2% | -$15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $748万 | 1.84% |
77,523
-1,015
| -1% | -$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $534万 | 1.31% |
120,366
+11,276
| +10% | +$48.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $488万 | 1.2% |
108,849
-1,831
| -2% | -$8.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $465万 | 1.14% |
21,323
-1,307
| -6% | -$27.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $456万 | 1.12% |
157,377
-16,171
| -9% | -$45.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $435万 | 1.07% |
86,024
+62,109
| +260% | +$312万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
EagleRock Land
EROK
$4.63億
| $402万 | 0.99% |
+189,301
| 新規 | +$409万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $349万 | 0.86% |
120,641
+66,008
| +121% | +$189万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $339万 | 0.83% |
58,714
-1,422
| -2% | -$7.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $330万 | 0.81% |
108,339
+3,261
| +3% | +$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $318万 | 0.78% |
77,154
+21,316
| +38% | +$89.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
EL
RFS
PIM
I
PCP
KHCM
BDFN
TAS
Amicus Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Amicus Financial Advisorsは99銘柄を保有し、保有額は$4.07億でした。前四半期の$3.63億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Amicus Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1597万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEagleRock Landで、保有株数は189,301株、評価額は$402万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$478万相当を売却しました。
- Amicus Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEagleRock Landで、株数は189,301株、評価額は$402万でした。
- Amicus Financial Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1021万でした。
- Amicus Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$478万相当を減らしました。
- Amicus Financial Advisorsは2026年第2四半期にEOG Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Amicus Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.07億のポートフォリオの66%を占めています。
- Amicus Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Amicus Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.07億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のAmicus Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。