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AFA

Amicus Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 407 M Rotación 13.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
Flujo de capital
+USD 16 M
Flujo de capital %
3.92%
10 principales posiciones (%)
66.02%
Posición
99
Nuevas
9
Aumentadas
28
Reducidas
47
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+USD 10.2 M
2
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 4.76 M
3
icono de EROK
EagleRock Land
EROK
+USD 4.09 M
4
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 3.12 M
5
icono de DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+USD 1.89 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 4.78 M
2
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 2.35 M
3
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 2.29 M
4
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 695 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 653 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.53%
2 Energía 1.42%
3 Tecnología 0.59%
4 Productos básicos de consumo 0.2%
5 Consumo discrecional 0.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAU
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 60.7 M 14.92%
1,175,114
-95,494
-8% -USD 4.78 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 48.2 M 11.84%
656,466
-31,261
-5% -USD 2.29 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 32.4 M 7.95%
784,617
-57,180
-7% -USD 2.35 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BNDW
4
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
USD 32.2 M 7.91%
469,953
+15,293
+3% +USD 1.04 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 31.3 M 7.69%
84,581
-1,827
-2% -USD 653 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DCOR
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
USD 15.9 M 3.91%
194,121
+128,741
+197% +USD 10.2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHZ
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 13.4 M 3.29%
578,621
-5,291
-0.9% -USD 122 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHA
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 12.3 M 3.01%
339,216
-21,036
-6% -USD 695 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPDW
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 11.8 M 2.9%
233,908
-3,158
-1% -USD 157 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAE
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 10.6 M 2.6%
262,711
+5,028
+2% +USD 194 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHP
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 9.14 M 2.24%
344,759
-6,465
-2% -USD 172 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USHY
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
USD 8.7 M 2.14%
235,140
-3,685
-2% -USD 136 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 8.66 M 2.13%
232,305
+126,915
+120% +USD 4.76 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHH
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 8.24 M 2.02%
347,827
-6,414
-2% -USD 150 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 7.48 M 1.84%
77,523
-1,015
-1% -USD 97 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 5.34 M 1.31%
120,366
+11,276
+10% +USD 482 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQI
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
USD 4.88 M 1.2%
108,849
-1,831
-2% -USD 84.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.65 M 1.14%
21,323
-1,307
-6% -USD 273 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 4.56 M 1.12%
157,377
-16,171
-9% -USD 453 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEB
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 4.35 M 1.07%
86,024
+62,109
+260% +USD 3.12 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de EROK
21
EagleRock Land
EROK
USD 463 M
USD 4.02 M 0.99%
+189,301
Nuevas +USD 4.09 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DFGR
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 3.49 M 0.86%
120,641
+66,008
+121% +USD 1.89 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPSM
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 3.39 M 0.83%
58,714
-1,422
-2% -USD 75.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PFF
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 3.3 M 0.81%
108,339
+3,261
+3% +USD 102 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIP
25
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
USD 3.18 M 0.78%
77,154
+21,316
+38% +USD 893 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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PCP
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Kettle Hill Capital Management New York AUM de USD 406 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM de USD 406 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania AUM de USD 408 M 20.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Amicus Financial Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Amicus Financial Advisors mantenía 99 posiciones por un valor de USD 407 M, un aumento de 12% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Amicus Financial Advisors destinó USD 16 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue EagleRock Land: 189,301 acciones con un valor de USD 4.02 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 4.78 M.

  • La mayor compra de Amicus Financial Advisors en T2 2026 fue EagleRock Land: 189,301 acciones por un valor de USD 4.02 M.
  • Amicus Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
  • La mayor reducción de Amicus Financial Advisors durante T2 2026 fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 4.78 M.
  • Amicus Financial Advisors cerró por completo su posición en EOG Resources en T2 2026, con una venta estimada de USD 234 k.
  • Las diez principales posiciones de Amicus Financial Advisors representan 66% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
  • Amicus Financial Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Amicus Financial Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 407 M.

Según el Informe 13F de Amicus Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.