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AFA
Amicus Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
13.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
+US$4398만
(+12%)
자금 흐름
+US$1597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.02%
보유액
99
신규
9
증가
28
축소
47
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1021만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$476만 |
| 3 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$409만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$312만 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$189만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$478만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$235만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$229만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$69.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$65.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.53% |
| 2 | 에너지 | 1.42% |
| 3 | 정보기술 | 0.59% |
| 4 | 필수소비재 | 0.2% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$6074만 | 14.92% |
1,175,114
-95,494
| -8% | -US$478만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4819만 | 11.84% |
656,466
-31,261
| -5% | -US$229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3237만 | 7.95% |
784,617
-57,180
| -7% | -US$235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1억
| US$3221만 | 7.91% |
469,953
+15,293
| +3% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3130만 | 7.69% |
84,581
-1,827
| -2% | -US$65.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$1591만 | 3.91% |
194,121
+128,741
| +197% | +US$1021만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1338만 | 3.29% |
578,621
-5,291
| -0.9% | -US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1226만 | 3.01% |
339,216
-21,036
| -6% | -US$69.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1179만 | 2.9% |
233,908
-3,158
| -1% | -US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1056만 | 2.6% |
262,711
+5,028
| +2% | +US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$914만 | 2.24% |
344,759
-6,465
| -2% | -US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$870만 | 2.14% |
235,140
-3,685
| -2% | -US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$866만 | 2.13% |
232,305
+126,915
| +120% | +US$476만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$824만 | 2.02% |
347,827
-6,414
| -2% | -US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$748만 | 1.84% |
77,523
-1,015
| -1% | -US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$534만 | 1.31% |
120,366
+11,276
| +10% | +US$48.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$488만 | 1.2% |
108,849
-1,831
| -2% | -US$8.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$465만 | 1.14% |
21,323
-1,307
| -6% | -US$27.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$456만 | 1.12% |
157,377
-16,171
| -9% | -US$45.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$435만 | 1.07% |
86,024
+62,109
| +260% | +US$312만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
EagleRock Land
EROK
US$4.63억
| US$402만 | 0.99% |
+189,301
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$349만 | 0.86% |
120,641
+66,008
| +121% | +US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$339만 | 0.83% |
58,714
-1,422
| -2% | -US$7.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$330만 | 0.81% |
108,339
+3,261
| +3% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$318만 | 0.78% |
77,154
+21,316
| +38% | +US$89.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
RFS
PIM
I
PCP
KHCM
BDFN
TAS
Amicus Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Amicus Financial Advisors는 US$4.07억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Amicus Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1597만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EagleRock Land으로, 189,301주를 보유했으며 가치는 US$402만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, 보유분을 추정 US$478만 규모 줄였습니다.
- Amicus Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 EagleRock Land으로, US$402만 상당의 189,301주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Amicus Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1021만 규모예요.
- Amicus Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$478만예요.
- Amicus Financial Advisors는 2026년 2분기에 EOG Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amicus Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 66%를 차지해요.
- Amicus Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Amicus Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.07억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Amicus Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.