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AFA
Amicus Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
13,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,21%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,02%
Posição
99
Nova
9
Aumentada
28
Reduzida
47
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$ 4,09 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 695 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 653 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,53% |
| 2 | Energia | 1,42% |
| 3 | Tecnologia | 0,59% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 60,7 mi | 14,92% |
1.175.114
-95.494
| -8% | -US$ 4,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 48,2 mi | 11,84% |
656.466
-31.261
| -5% | -US$ 2,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 32,4 mi | 7,95% |
784.617
-57.180
| -7% | -US$ 2,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,91 bi
| US$ 32,2 mi | 7,91% |
469.953
+15.293
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 31,3 mi | 7,69% |
84.581
-1.827
| -2% | -US$ 653 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 15,9 mi | 3,91% |
194.121
+128.741
| +197% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 13,4 mi | 3,29% |
578.621
-5.291
| -0,9% | -US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 12,3 mi | 3,01% |
339.216
-21.036
| -6% | -US$ 695 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 11,8 mi | 2,9% |
233.908
-3.158
| -1% | -US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 10,6 mi | 2,6% |
262.711
+5.028
| +2% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 9,14 mi | 2,24% |
344.759
-6.465
| -2% | -US$ 172 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 8,7 mi | 2,14% |
235.140
-3.685
| -2% | -US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 8,66 mi | 2,13% |
232.305
+126.915
| +120% | +US$ 4,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 8,24 mi | 2,02% |
347.827
-6.414
| -2% | -US$ 150 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 7,48 mi | 1,84% |
77.523
-1.015
| -1% | -US$ 97 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 5,34 mi | 1,31% |
120.366
+11.276
| +10% | +US$ 482 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 4,88 mi | 1,2% |
108.849
-1.831
| -2% | -US$ 84,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,65 mi | 1,14% |
21.323
-1.307
| -6% | -US$ 273 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 4,56 mi | 1,12% |
157.377
-16.171
| -9% | -US$ 453 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,35 mi | 1,07% |
86.024
+62.109
| +260% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
EagleRock Land
EROK
US$ 463 mi
| US$ 4,02 mi | 0,99% |
+189.301
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 3,49 mi | 0,86% |
120.641
+66.008
| +121% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,39 mi | 0,83% |
58.714
-1.422
| -2% | -US$ 75,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 3,3 mi | 0,81% |
108.339
+3.261
| +3% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 3,18 mi | 0,78% |
77.154
+21.316
| +38% | +US$ 893 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EL
RFS
PIM
I
PCP
KHCM
BDFN
TAS
Revisão da carteira de Amicus Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Amicus Financial Advisors detinha 99 posições avaliadas em US$ 407 mi, alta de 12% em relação a US$ 363 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Amicus Financial Advisors alocou US$ 16 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em EagleRock Land: 189.301 ações no valor de US$ 4,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior compra de Amicus Financial Advisors no T2 2026 foi EagleRock Land: 189.301 ações no valor de US$ 4,02 mi.
- Amicus Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Amicus Financial Advisors em T2 2026 foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,78 mi.
- Amicus Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em EOG Resources no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de Amicus Financial Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- Amicus Financial Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Amicus Financial Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Amicus Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.