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C1AG
Client 1st Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 384 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
22,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,23%
Retorno est. (1 ano)
+22,43%
Retorno est. (3 anos)
+57,43%
Retorno est. (5 anos)
+53,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 384 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 8,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,76%
Posição
152
Nova
11
Aumentada
66
Reduzida
34
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 803 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 760 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 730 mil |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 574 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 557 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 612 mil |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 382 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 358 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 276 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,53% |
| 2 | Tecnologia | 5,86% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,61% |
| 5 | Saúde | 1,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 52,7 mi | 13,73% |
599.273
+8.905
| +2% | +US$ 760 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 51,5 mi | 13,42% |
1.161.033
-14.314
| -1% | -US$ 612 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 15,2 mi | 3,96% |
360.171
+10.415
| +3% | +US$ 440 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 15 mi | 3,91% |
403.078
-10.190
| -2% | -US$ 382 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 14,4 mi | 3,76% |
301.973
+5.365
| +2% | +US$ 257 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 13,5 mi | 3,52% |
82.557
-2.262
| -3% | -US$ 358 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 12,1 mi | 3,14% |
157.489
+9.426
| +6% | +US$ 730 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 11 mi | 2,88% |
88.775
+6.661
| +8% | +US$ 803 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 10,7 mi | 2,78% |
230.945
+6.937
| +3% | +US$ 320 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 10,2 mi | 2,66% |
46.504
+2.427
| +6% | +US$ 509 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 9,35 mi | 2,44% |
230.175
-1.237
| -0,5% | -US$ 48,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,56 mi | 2,23% |
125.849
+8.819
| +8% | +US$ 574 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 8,44 mi | 2,2% |
365.009
+13.999
| +4% | +US$ 324 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 7,19 mi | 1,87% |
185.408
+14.891
| +9% | +US$ 557 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,97 mi | 1,82% |
34.821
+1.912
| +6% | +US$ 393 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,94 mi | 1,81% |
+9.300
| Nova | +US$ 6,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,75 mi | 1,76% |
19.107
-168
| -0,9% | -US$ 60 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,54 mi | 1,71% |
47.573
+2.091
| +5% | +US$ 276 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
| US$ 5,62 mi | 1,46% |
114.299
+7.472
| +7% | +US$ 404 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 5,16 mi | 1,34% |
54.539
+3.599
| +7% | +US$ 340 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,78 mi | 1,25% |
20.216
-240
| -1% | -US$ 55,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,4 mi | 1,15% |
22.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,28 mi | 1,11% |
14.781
+1.087
| +8% | +US$ 311 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 4,11 mi | 1,07% |
16.287
+220
| +1% | +US$ 50,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,26 mi | 0,85% |
31.911
+602
| +2% | +US$ 56,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IAA
RC
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PB
Revisão da carteira de Client 1st Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Client 1st Advisory Group detinha 152 posições avaliadas em US$ 384 mi, alta de 17% em relação a US$ 329 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Client 1st Advisory Group mostra 11 novas, 66 aumentaram, 34 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3.486 ações no valor de US$ 301 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 612 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Client 1st Advisory Group no T2 2026 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3.486 ações no valor de US$ 301 mil.
- Client 1st Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 803 mil.
- A maior redução de Client 1st Advisory Group em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 612 mil.
- Client 1st Advisory Group encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 509 mil.
- As dez maiores posições de Client 1st Advisory Group representam 54% de sua carteira de US$ 384 mi no T2 2026.
- Client 1st Advisory Group abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Client 1st Advisory Group subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 384 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Client 1st Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.