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Client 1st Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
9,27%
Retorno est. (1 ano)
16,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+16,25%
Retorno est. (3 anos)
+64,5%
Retorno est. (5 anos)
+56,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,25 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,3%
Posição
151
Nova
7
Aumentada
42
Reduzida
67
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 795 mil |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 788 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 684 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 665 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 722 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 592 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,17% |
| 2 | Tecnologia | 6,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,46% |
| 4 | Financeiro | 1,46% |
| 5 | Saúde | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
US$ 227 bi
| – | – |
-179
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Client 1st Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Client 1st Advisory Group detinha 151 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Client 1st Advisory Group mostra 7 novas, 42 aumentaram, 67 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Client 1st Advisory Group no T3 2026 foi Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil.
- Client 1st Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 795 mil.
- A maior redução de Client 1st Advisory Group em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Client 1st Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Client 1st Advisory Group representam 53% de sua carteira de US$ 391 mi no T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Client 1st Advisory Group subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Client 1st Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.