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Client 1st Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
9,27%
Retorno est. (1 ano)
16,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+16,25%
Retorno est. (3 anos)
+64,5%
Retorno est. (5 anos)
+56,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,25 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,3%
Posição
151
Nova
7
Aumentada
42
Reduzida
67
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 795 mil |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 788 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 684 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 665 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 722 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 592 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,17% |
| 2 | Tecnologia | 6,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,46% |
| 4 | Financeiro | 1,46% |
| 5 | Saúde | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,63 bi
| US$ 244 mil | 0,06% |
5.270
-110
| -2% | -US$ 5,15 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
127
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83,2 bi
| US$ 243 mil | 0,06% |
764
-49
| -6% | -US$ 15,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 238 mil | 0,06% |
2.214
-544
| -20% | -US$ 61,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 237 mil | 0,06% |
1.276
-105
| -8% | -US$ 22,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
620
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
131
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
1.021
+57
| +6% | +US$ 13,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4,04 bi
| US$ 231 mil | 0,06% |
8.554
-2.029
| -19% | -US$ 59 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
133
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 227 mil | 0,06% |
618
+37
| +6% | +US$ 14,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 227 mil | 0,06% |
6.950
-1.928
| -22% | -US$ 66 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
135
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 224 mil | 0,06% |
1.206
-85
| -7% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Oracle
ORCL
US$ 370 bi
| US$ 218 mil | 0,06% |
1.585
-213
| -12% | -US$ 30,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
137
Texas Instruments
TXN
US$ 268 bi
| US$ 213 mil | 0,05% |
760
-148
| -16% | -US$ 40,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
+1.446
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 205 mil | 0,05% |
+2.379
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,4 bi
| US$ 203 mil | 0,05% |
2.202
-583
| -21% | -US$ 56,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
141
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,12 bi
| US$ 112 mil | 0,03% |
12.359
+60
| +0,5% | +US$ 546 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$ 503 mi
| US$ 89,7 mil | 0,02% |
14.520
-1.980
| -12% | -US$ 12,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
143
Transocean
RIG
US$ 5,82 bi
| US$ 88,7 mil | 0,02% |
16.930
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
144
FingerMotion
FNGR
US$ 8,48 mi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
14.469
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| – | – |
-1.712
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
146
Corning
GLW
US$ 98,9 bi
| – | – |
-1.124
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
147
IBM
IBM
US$ 234 bi
| – | – |
-834
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
148
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 717 mi
| – | – |
-1.812
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
149
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$ 957 mi
| – | – |
-4.506
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
150
Netflix
NFLX
US$ 261 bi
| – | – |
-3.190
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
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CC
CWM
Revisão da carteira de Client 1st Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Client 1st Advisory Group detinha 151 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Client 1st Advisory Group mostra 7 novas, 42 aumentaram, 67 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Client 1st Advisory Group no T3 2026 foi Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil.
- Client 1st Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 795 mil.
- A maior redução de Client 1st Advisory Group em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Client 1st Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Client 1st Advisory Group representam 53% de sua carteira de US$ 391 mi no T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Client 1st Advisory Group subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Client 1st Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.