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Client 1st Advisory Group

Client 1st Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 9,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,3 %
Position
151
Neu
7
Aufgestockt
42
Reduziert
67
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+795.038 $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+788.199 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+685.932 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+683.922 $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+664.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+723.428 $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+721.878 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+592.121 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+355.792 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+287.103 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,17 %
2 Technologie 6,24 %
3 Kommunikationsdienste 2,46 %
4 Finanzwesen 1,46 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEFA-Symbol
126
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
244.475 $ 0,06 %
5.270
-110
-2 % -5.146 $
2024 Q2
9 Quartale
HLT-Symbol
127
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
243.044 $ 0,06 %
764
-49
-6 % -15.707 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
128
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
238.342 $ 0,06 %
2.214
-544
-20 % -61.288 $
2026 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
129
Boeing
BA
149 Mrd. $
237.400 $ 0,06 %
1.276
-105
-8 % -22.515 $
2025 Q2
5 Quartale
GLD-Symbol
130
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
236.121 $ 0,06 %
620
– –
2026 Q1
2 Quartale
WELL-Symbol
131
Welltower
WELL
171 Mrd. $
235.075 $ 0,06 %
1.021
+57
+6 % +13.479 $
2026 Q2
1 Quartal
DFGR-Symbol
132
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
231.378 $ 0,06 %
8.554
-2.029
-19 % -58.972 $
2023 Q2
13 Quartale
UNH-Symbol
133
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
226.945 $ 0,06 %
618
+37
+6 % +14.895 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHA-Symbol
134
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
226.779 $ 0,06 %
6.950
-1.928
-22 % -65.956 $
2021 Q1
22 Quartale
RTX-Symbol
135
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
223.894 $ 0,06 %
1.206
-85
-7 % -17.401 $
2025 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
136
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
217.621 $ 0,06 %
1.585
-213
-12 % -30.052 $
2024 Q2
9 Quartale
TXN-Symbol
137
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
212.868 $ 0,05 %
760
-148
-16 % -40.923 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
138
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
210.075 $ 0,05 %
+1.446
Neu +211.892 $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
139
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
204.784 $ 0,05 %
+2.379
Neu +206.335 $
2026 Q3
0 Quartale
TLH-Symbol
140
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
202.958 $ 0,05 %
2.202
-583
-21 % -56.388 $
2021 Q3
20 Quartale
DJT-Symbol
141
Trump Media & Technology Group
DJT
1,78 Mrd. $
111.973 $ 0,03 %
12.359
+60
+0,5 % +546 $
2024 Q4
7 Quartale
IGD-Symbol
142
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
498 Mio. $
89.734 $ 0,02 %
14.520
-1.980
-12 % -12.730 $
2021 Q4
19 Quartale
RIG-Symbol
143
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
88.713 $ 0,02 %
16.930
– –
2022 Q3
16 Quartale
FNGR-Symbol
144
FingerMotion
FNGR
11,9 Mio. $
2.555 $ ﹤0,01 %
14.469
– –
2025 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
145
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
– –
-1.712
Geschlossen -216.727 $ –
GLW-Symbol
146
Corning
GLW
107 Mrd. $
– –
-1.124
Geschlossen -287.103 $ –
IBM-Symbol
147
IBM
IBM
240 Mrd. $
– –
-834
Geschlossen -234.529 $ –
IXG-Symbol
148
iShares Global Financials ETF
IXG
695 Mio. $
– –
-1.812
Geschlossen -225.603 $ –
KORP-Symbol
149
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
952 Mio. $
– –
-4.506
Geschlossen -211.106 $ –
NFLX-Symbol
150
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
– –
-3.190
Geschlossen -227.766 $ –
3 4 5
6
7

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Legacy CG
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Patriot Financial Partners GP II
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Delta Air Lines
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First American Financial Corporation
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Portfolio-Rückblick von Client 1st Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Client 1st Advisory Group 151 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 weist 7 neu, 42 erhöht, 67 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 723.428 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in Visa in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.038 $.
  • Der größte Positionsabbau von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 723.428 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.103 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Client 1st Advisory Group machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Client 1st Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Client 1st Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .