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Client 1st Advisory Group

Client 1st Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 9,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,3 %
Position
151
Neu
7
Aufgestockt
42
Reduziert
67
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+795.038 $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+788.199 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+685.932 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+683.922 $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+664.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+723.428 $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+721.878 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+592.121 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+355.792 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+287.103 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,17 %
2 Technologie 6,24 %
3 Kommunikationsdienste 2,46 %
4 Finanzwesen 1,46 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
331.197 $ 0,08 %
2.134
– –
2025 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
102
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
329.142 $ 0,08 %
1.258
-6
-0,5 % -1.538 $
2025 Q3
4 Quartale
SPEM-Symbol
103
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
326.864 $ 0,08 %
6.315
-239
-4 % -12.395 $
2025 Q2
5 Quartale
HACK-Symbol
104
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,57 Mrd. $
326.742 $ 0,08 %
2.695
– –
2025 Q2
5 Quartale
SCHJ-Symbol
105
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
901 Mio. $
324.386 $ 0,08 %
13.460
-3.920
-23 % -95.790 $
2021 Q1
22 Quartale
GE-Symbol
106
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
321.116 $ 0,08 %
1.028
+87
+9 % +30.139 $
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
107
Merck
MRK
358 Mrd. $
311.835 $ 0,08 %
2.146
-43
-2 % -5.942 $
2025 Q4
3 Quartale
NUKZ-Symbol
108
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
634 Mio. $
311.510 $ 0,08 %
5.172
– –
2025 Q2
5 Quartale
VONG-Symbol
109
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
310.592 $ 0,08 %
2.409
– –
2024 Q4
7 Quartale
PSX-Symbol
110
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
297.947 $ 0,08 %
+1.167
Neu +266.587 $
2026 Q3
0 Quartale
IBIT-Symbol
111
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
294.739 $ 0,08 %
+6.226
Neu +251.070 $
2026 Q3
0 Quartale
FALN-Symbol
112
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
289.275 $ 0,07 %
11.156
-9.913
-47 % -266.134 $
2019 Q4
27 Quartale
DFUS-Symbol
113
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
288.612 $ 0,07 %
3.476
– –
2024 Q3
8 Quartale
ANET-Symbol
114
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
285.026 $ 0,07 %
1.400
+121
+9 % +22.775 $
2026 Q2
1 Quartal
MTUM-Symbol
115
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
267.200 $ 0,07 %
842
-219
-21 % -67.624 $
2021 Q1
22 Quartale
LOW-Symbol
116
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
266.508 $ 0,07 %
1.446
-134
-8 % -27.817 $
2020 Q2
25 Quartale
GILD-Symbol
117
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
266.203 $ 0,07 %
1.786
+69
+4 % +9.681 $
2026 Q1
2 Quartale
ENB-Symbol
118
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
265.876 $ 0,07 %
5.719
– –
2021 Q1
22 Quartale
AOA-Symbol
119
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
264.185 $ 0,07 %
2.716
+40
+1 % +3.918 $
2020 Q3
24 Quartale
SPTM-Symbol
120
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
263.775 $ 0,07 %
2.866
+1
+0 % +92 $
2025 Q3
4 Quartale
CRM-Symbol
121
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
256.659 $ 0,07 %
+1.118
Neu +230.616 $
2026 Q3
0 Quartale
NUE-Symbol
122
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
253.853 $ 0,06 %
+1.086
Neu +271.477 $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
123
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
251.497 $ 0,06 %
633
-5
-0,8 % -1.779 $
2026 Q2
1 Quartal
IHI-Symbol
124
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
247.668 $ 0,06 %
4.842
-108
-2 % -5.704 $
2020 Q2
25 Quartale
APD-Symbol
125
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
246.512 $ 0,06 %
886
– –
2025 Q3
4 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Client 1st Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Client 1st Advisory Group 151 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 weist 7 neu, 42 erhöht, 67 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 723.428 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in Visa in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.038 $.
  • Der größte Positionsabbau von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 723.428 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.103 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Client 1st Advisory Group machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Client 1st Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Client 1st Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .