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Client 1st Advisory Group

Client 1st Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 9,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,3 %
Position
151
Neu
7
Aufgestockt
42
Reduziert
67
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+795.038 $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+788.199 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+685.932 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+683.922 $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+664.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+723.428 $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+721.878 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+592.121 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+355.792 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+287.103 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,17 %
2 Technologie 6,24 %
3 Kommunikationsdienste 2,46 %
4 Finanzwesen 1,46 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
521.022 $ 0,13 %
6.644
– –
2020 Q2
25 Quartale
CAT-Symbol
77
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
488.906 $ 0,13 %
603
-147
-20 % -124.673 $
2025 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
78
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
482.723 $ 0,12 %
2.234
-47
-2 % -10.445 $
2024 Q4
7 Quartale
STXF-Symbol
79
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
474.413 $ 0,12 %
9.622
– –
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
80
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
461.398 $ 0,12 %
1.743
– –
2025 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
81
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
459.873 $ 0,12 %
1.163
+88
+8 % +30.422 $
2026 Q1
2 Quartale
VBR-Symbol
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
454.205 $ 0,12 %
1.966
– –
2020 Q3
24 Quartale
MU-Symbol
83
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
450.542 $ 0,12 %
+423
Neu +401.805 $
2026 Q3
0 Quartale
BITB-Symbol
84
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
438.767 $ 0,11 %
9.673
-1.004
-9 % -38.789 $
2024 Q4
7 Quartale
ELV-Symbol
85
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
435.867 $ 0,11 %
1.121
+4
+0,4 % +1.596 $
2021 Q4
19 Quartale
XNTK-Symbol
86
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,89 Mrd. $
423.849 $ 0,11 %
1.109
– –
2024 Q1
10 Quartale
DIS-Symbol
87
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
421.698 $ 0,11 %
4.020
-373
-8 % -38.218 $
2024 Q1
10 Quartale
BRK.B-Symbol
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
417.780 $ 0,11 %
839
-133
-14 % -67.101 $
2021 Q2
21 Quartale
VTI-Symbol
89
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
415.576 $ 0,11 %
1.110
– –
2026 Q1
2 Quartale
GOVT-Symbol
90
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
412.129 $ 0,11 %
18.845
-15.885
-46 % -355.792 $
2019 Q4
27 Quartale
HD-Symbol
91
Home Depot
HD
327 Mrd. $
392.508 $ 0,1 %
1.380
-416
-23 % -136.569 $
2022 Q3
16 Quartale
QCOM-Symbol
92
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
387.221 $ 0,1 %
2.104
-31
-1 % -5.363 $
2024 Q2
9 Quartale
UNP-Symbol
93
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
384.792 $ 0,1 %
1.414
+2
+0,1 % +582 $
2024 Q3
8 Quartale
NEE-Symbol
94
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
375.415 $ 0,1 %
4.957
-347
-7 % -29.351 $
2024 Q3
8 Quartale
VUG-Symbol
95
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
369.361 $ 0,09 %
4.099
-179
-4 % -15.667 $
2024 Q4
7 Quartale
SBUX-Symbol
96
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
366.350 $ 0,09 %
3.899
+481
+14 % +49.633 $
2025 Q3
4 Quartale
WMT-Symbol
97
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
362.407 $ 0,09 %
3.487
-987
-22 % -108.364 $
2025 Q4
3 Quartale
XOP-Symbol
98
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,33 Mrd. $
360.274 $ 0,09 %
2.009
– –
2026 Q1
2 Quartale
HWC-Symbol
99
Hancock Whitney
HWC
5,89 Mrd. $
346.224 $ 0,09 %
4.806
– –
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
100
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
338.596 $ 0,09 %
3.495
-549
-14 % -54.195 $
2026 Q1
2 Quartale
2 3
4
5 6

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ForthRight Wealth Management Alpharetta, Georgia 391 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Libra Wealth
Libra Wealth Los Gatos, California 391 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Access Investment Management
Access Investment Management Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy CG
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patriot Financial Partners GP II
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Air Lines
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Client 1st Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Client 1st Advisory Group 151 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 weist 7 neu, 42 erhöht, 67 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 723.428 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in Visa in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.038 $.
  • Der größte Positionsabbau von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 723.428 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.103 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Client 1st Advisory Group machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Client 1st Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Client 1st Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .