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Client 1st Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
9,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,25 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,3 %
Position
151
Neu
7
Aufgestockt
42
Reduziert
67
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+795.038 $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+788.199 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+685.932 $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+683.922 $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+664.850 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+723.428 $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+721.878 $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+592.121 $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+355.792 $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+287.103 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,17 % |
| 2 | Technologie | 6,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| – | – |
-179
| Geschlossen | -210.300 $ | – |
|
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SHFA
Portfolio-Rückblick von Client 1st Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Client 1st Advisory Group 151 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 weist 7 neu, 42 erhöht, 67 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 723.428 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $.
- Client 1st Advisory Group hat seine Position in Visa in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.038 $.
- Der größte Positionsabbau von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 723.428 $.
- Client 1st Advisory Group hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.103 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Client 1st Advisory Group machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
- Client 1st Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Client 1st Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 391 Mio. $.
Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .