Client 1st Advisory Groups U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Client 1st Advisory Group Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,19 Mio. $	Kaufen	185.408 +14.891	+9 %	+556.587 $	1,87 %	14
2026 Q1	5,97 Mio. $	Kaufen	170.517 +29.504	+21 %	+1,04 Mio. $	1,82 %	15
2025 Q4	4,64 Mio. $	Kaufen	141.013 +20.471	+17 %	+658.421 $	1,45 %	17
2025 Q3	3,84 Mio. $	Kaufen	120.542 +25.911	+27 %	+809.488 $	1,27 %	18
2025 Q2	2,78 Mio. $	Kaufen	94.631 +11.026	+13 %	+305.289 $	1,01 %	20
2025 Q1	2,35 Mio. $	Kaufen	83.605 +36.139	+76 %	+1,09 Mio. $	0,92 %	20
2024 Q4	1,46 Mio. $	Kaufen	+47.466	Neu	+1,5 Mio. $	0,56 %	24

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Client 1st Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Client 1st Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 8,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 556.587 $ und erhöhte die Position damit auf 185.408 Aktien im Wert von 7,19 Mio. $. Die Position macht 1,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Client 1st Advisory Group 185.408 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 7,19 Mio. $.
Client 1st Advisory Group kaufte im Q2 2026 14.891 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 556.587 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,87 % des Portfolios von Client 1st Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 14.
Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .