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C1AG

Client 1st Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 384 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,76 %
Position
152
Neu
11
Aufgestockt
66
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+803.245 $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+759.735 $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+729.848 $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+573.743 $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+556.587 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+612.397 $
2
IBMQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
+508.558 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+382.216 $
4
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+357.634 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+276.118 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,53 %
2 Technologie 5,86 %
3 Kommunikationsdienste 2,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,61 %
5 Gesundheitswesen 1,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
52,7 Mio. $ 13,73 %
599.273
+8.905
+2 % +759.735 $
2019 Q4
26 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
51,5 Mio. $ 13,42 %
1.161.033
-14.314
-1 % -612.397 $
2023 Q2
12 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,96 %
360.171
+10.415
+3 % +440.242 $
2023 Q2
12 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
15 Mio. $ 3,91 %
403.078
-10.190
-2 % -382.216 $
2023 Q2
12 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,76 %
301.973
+5.365
+2 % +256.882 $
2023 Q2
12 Quartale
ESGU-Symbol
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,52 %
82.557
-2.262
-3 % -357.634 $
2020 Q1
25 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,14 %
157.489
+9.426
+6 % +729.848 $
2021 Q1
21 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
11 Mio. $ 2,88 %
88.775
+6.661
+8 % +803.245 $
2020 Q2
24 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,78 %
230.945
+6.937
+3 % +319.896 $
2021 Q2
20 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,66 %
46.504
+2.427
+6 % +508.981 $
2019 Q4
26 Quartale
DFEM-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,44 %
230.175
-1.237
-0,5 % -48.603 $
2023 Q2
12 Quartale
DYNF-Symbol
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,23 %
125.849
+8.819
+8 % +573.743 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHZ-Symbol
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
8,44 Mio. $ 2,2 %
365.009
+13.999
+4 % +323.937 $
2022 Q1
17 Quartale
DFSV-Symbol
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,87 %
185.408
+14.891
+9 % +556.587 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,97 Mio. $ 1,82 %
34.821
+1.912
+6 % +393.118 $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
16
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,81 %
+9.300
Neu +6,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,75 Mio. $ 1,76 %
19.107
-168
-0,9 % -60.042 $
2019 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,71 %
47.573
+2.091
+5 % +276.111 $
2023 Q3
11 Quartale
IXC-Symbol
19
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,46 %
114.299
+7.472
+7 % +404.086 $
2024 Q2
8 Quartale
MBB-Symbol
20
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,34 %
54.539
+3.599
+7 % +340.347 $
2020 Q3
23 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,25 %
20.216
-240
-1 % -55.109 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
22
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,4 Mio. $ 1,15 %
22.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,11 %
14.781
+1.087
+8 % +310.921 $
2019 Q4
26 Quartale
IYW-Symbol
24
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,07 %
16.287
+220
+1 % +50.532 $
2021 Q3
19 Quartale
EMXC-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,85 %
31.911
+602
+2 % +56.805 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFU
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPWM
Paragon Private Wealth Management Lexington, Kentucky 383 Mio. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Claris Advisors St. Louis, Missouri 383 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PB
Pinnacle Bancorp Beatrice, Nebraska 384 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Client 1st Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Client 1st Advisory Group 152 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 329 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Client 1st Advisory Group für Q2 2026 weist 11 neu, 66 erhöht, 34 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3.486 Aktien im Wert von 301.261 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 612.397 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Client 1st Advisory Group im Q2 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3.486 Aktien im Wert von 301.261 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 803.245 $.
  • Der größte Positionsabbau von Client 1st Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 612.397 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 508.558 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Client 1st Advisory Group machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
  • Client 1st Advisory Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Client 1st Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 384 Mio. $.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .