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JWS

Juncture Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 11,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+258,47 %
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,91 Mio. $
Kapitalfluss
+7,69 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,7 %
Position
193
Neu
14
Aufgestockt
85
Reduziert
72
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+5,71 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,74 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,01 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,89 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+7,12 Mio. $
2
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+1,82 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+908.957 $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+830.117 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+658.400 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,47 %
2 Technologie 6,76 %
3 Gesundheitswesen 3,97 %
4 Finanzwesen 2,29 %
5 Industrie 1,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
56,8 Mio. $ 14,54 %
161.292
-20.327
-11 % -7,12 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
35,4 Mio. $ 9,08 %
1.208.643
-17.603
-1 % -516.513 $
2017 Q1
38 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 4,49 %
318.553
-16.171
-5 % -908.957 $
2022 Q2
17 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,79 %
71.026
+1.228
+2 % +265.393 $
2026 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,74 %
113.074
+13.073
+13 % +1,27 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,69 %
322.879
-639
-0,2 % -21.543 $
2014 Q4
47 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,19 Mio. $ 2,36 %
117.383
+9.103
+8 % +736.107 $
2016 Q4
39 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
9,12 Mio. $ 2,34 %
137.257
+409
+0,3 % +28.801 $
2021 Q2
21 Quartale
VGK-Symbol
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,99 %
89.380
+5.413
+6 % +487.736 $
2025 Q1
6 Quartale
XYLD-Symbol
10
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,7 %
160.049
+1.048
+0,7 % +43.334 $
2023 Q2
13 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,56 %
91.251
+19.505
+27 % +1,29 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PDBC-Symbol
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,56 %
+314.643
Neu +5,71 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,46 %
7.464
+61
+0,8 % +46.549 $
2021 Q2
21 Quartale
SPYV-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,43 %
91.094
-13.269
-13 % -830.117 $
2019 Q2
29 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,26 %
+6.635
Neu +4,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,24 %
32.991
-11.780
-26 % -1,82 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,15 %
5.896
-152
-3 % -115.470 $
2018 Q4
31 Quartale
MCHI-Symbol
18
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,1 %
82.542
+9.480
+13 % +512.321 $
2025 Q1
6 Quartale
PPA-Symbol
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,1 %
27.652
-229
-0,8 % -39.170 $
2025 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,08 %
54.559
+887
+2 % +69.469 $
2016 Q4
39 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,06 %
30.295
-996
-3 % -144.131 $
2017 Q1
38 Quartale
URA-Symbol
22
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,05 %
102.918
+1.669
+2 % +71.557 $
2021 Q1
22 Quartale
IGSB-Symbol
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,02 %
77.560
-292
-0,4 % -15.166 $
2016 Q3
40 Quartale
FLIN-Symbol
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,55 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,99 %
115.343
+1.476
+1 % +52.023 $
2024 Q4
7 Quartale
VLUE-Symbol
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,97 %
19.091
+727
+4 % +143.930 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAL
Focused Alpha LLC Denver, Colorado 390 Mio. $ AUM
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Access Investment Management Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Juncture Wealth Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Juncture Wealth Strategies 193 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Juncture Wealth Strategies für Q3 2026 weist 14 neu, 85 erhöht, 72 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 314.643 Aktien im Wert von 6,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 7,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Juncture Wealth Strategies im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 314.643 Aktien im Wert von 6,07 Mio. $.
  • Juncture Wealth Strategies hat seine Position in AbbVie in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Juncture Wealth Strategies im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,12 Mio. $.
  • Juncture Wealth Strategies hat seine Position in Catalyst Pharmaceutical im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 578.563 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Juncture Wealth Strategies machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Juncture Wealth Strategies eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Juncture Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Juncture Wealth Strategies für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .