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JWS
Juncture Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.9億
売買回転率
11.4%
推定1年リターン
19.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.7%
1年予想リターン
+19.15%
3年間の予想リターン
+76.5%
5年予想リターン
+97.93%
10年間の推定リターン
+258.47%
AUM
$3.9億
運用資産残高の伸び率
+$591万
(+1.5%)
資金フロー
+$769万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.7%
保有額
193
新規
14
買い増し
85
減少
72
解消
8
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+$571万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$474万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$201万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$189万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$129万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$712万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$182万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$90.9万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$83万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$65.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.47% |
| 2 | 情報技術 | 6.76% |
| 3 | ヘルスケア | 3.97% |
| 4 | 金融 | 2.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $5675万 | 14.54% |
161,292
-20,327
| -11% | -$712万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $3543万 | 9.08% |
1,208,643
-17,603
| -1% | -$51.7万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1752万 | 4.49% |
318,553
-16,171
| -5% | -$90.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1477万 | 3.79% |
71,026
+1,228
| +2% | +$26.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1069万 | 2.74% |
113,074
+13,073
| +13% | +$127万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1050万 | 2.69% |
322,879
-639
| -0.2% | -$2.15万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $919万 | 2.36% |
117,383
+9,103
| +8% | +$73.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $912万 | 2.34% |
137,257
+409
| +0.3% | +$2.88万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $776万 | 1.99% |
89,380
+5,413
| +6% | +$48.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$34.1億
| $665万 | 1.7% |
160,049
+1,048
| +0.7% | +$4.33万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $609万 | 1.56% |
91,251
+19,505
| +27% | +$129万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $607万 | 1.56% |
+314,643
| 新規 | +$571万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $572万 | 1.46% |
7,464
+61
| +0.8% | +$4.65万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $557万 | 1.43% |
91,094
-13,269
| -13% | -$83万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $491万 | 1.26% |
+6,635
| 新規 | +$474万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $483万 | 1.24% |
32,991
-11,780
| -26% | -$182万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $450万 | 1.15% |
5,896
-152
| -3% | -$11.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
18
iShares MSCI China ETF
MCHI
$58.6億
| $431万 | 1.1% |
82,542
+9,480
| +13% | +$51.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $428万 | 1.1% |
27,652
-229
| -0.8% | -$3.92万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $421万 | 1.08% |
54,559
+887
| +2% | +$6.95万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $412万 | 1.06% |
30,295
-996
| -3% | -$14.4万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
$50億
| $410万 | 1.05% |
102,918
+1,669
| +2% | +$7.16万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $397万 | 1.02% |
77,560
-292
| -0.4% | -$1.52万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
24
Franklin FTSE India ETF
FLIN
$25.5億
| $386万 | 0.99% |
115,343
+1,476
| +1% | +$5.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $378万 | 0.97% |
19,091
+727
| +4% | +$14.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
WFA
QPW
FAFC
FAL
DAL
HIA
LC
AIM
Juncture Wealth Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Juncture Wealth Strategiesは193銘柄を保有し、保有額は$3.9億でした。前四半期の$3.84億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Juncture Wealth Strategiesの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、85件増加しました、72件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、保有株数は314,643株、評価額は$607万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定額は$712万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Juncture Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、株数は314,643株、評価額は$607万でした。
- Juncture Wealth Strategiesは2026年第3四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$201万でした。
- Juncture Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$712万相当を減らしました。
- Juncture Wealth Strategiesは2026年第3四半期にCatalyst Pharmaceuticalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Juncture Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.9億のポートフォリオの46%を占めています。
- Juncture Wealth Strategiesは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Juncture Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$3.9億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のJuncture Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。