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MMG
Monetary Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.87億
売買回転率
7.51%
推定1年リターン
49.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.49%
1年予想リターン
+49.37%
3年間の予想リターン
+138.1%
5年予想リターン
+182.83%
10年間の推定リターン
+680.55%
AUM
$4.87億
運用資産残高の伸び率
+$6801万
(+16%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.5%
保有額
346
新規
14
買い増し
57
減少
96
解消
12
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$203万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$95.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$79.7万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$79.1万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$75.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$568万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$451万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$273万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$92.4万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.11% |
| 2 | その他 | 11.97% |
| 3 | ヘルスケア | 11.21% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3578万 | 7.35% |
178,835
-2,260
| -1% | -$46.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3045万 | 6.26% |
105,227
-15,775
| -13% | -$451万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2084万 | 4.28% |
55,871
-14,030
| -20% | -$568万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1879万 | 3.86% |
49,740
-390
| -0.8% | -$15.6万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1772万 | 3.64% |
14,775
-875
| -6% | -$89.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1748万 | 3.59% |
48,905
+5,645
| +13% | +$203万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
7
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1533万 | 3.15% |
35,380
-1,910
| -5% | -$58万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $1326万 | 2.72% |
11,485
+1,055
| +10% | +$79.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $892万 | 1.83% |
8,372
+635
| +8% | +$55.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $883万 | 1.81% |
35,105
+875
| +3% | +$18.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $846万 | 1.74% |
35,500
-10,870
| -23% | -$273万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
KLA
KLAC
$2163億
| $814万 | 1.67% |
26,980
-150
| -0.6% | -$2.98万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $802万 | 1.65% |
22,745
+75
| +0.3% | +$2.44万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $782万 | 1.61% |
23,885
-450
| -2% | -$14万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $762万 | 1.56% |
13,520
-325
| -2% | -$19.9万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $683万 | 1.4% |
11,765
+1,270
| +12% | +$52.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $670万 | 1.38% |
53,934
+2,350
| +5% | +$28.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
Dell
DELL
$2872億
| $623万 | 1.28% |
14,450
-3,195
| -18% | -$92.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $587万 | 1.21% |
24,227
+835
| +4% | +$19.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $531万 | 1.09% |
27,820
-300
| -1% | -$4.26万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $511万 | 1.05% |
14,475
-125
| -0.9% | -$4.47万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2338億
| $477万 | 0.98% |
13,171
-125
| -0.9% | -$4.28万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $433万 | 0.89% |
17,045
+450
| +3% | +$10.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5409億
| $412万 | 0.85% |
8,020
-100
| -1% | -$4.99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $392万 | 0.8% |
25,050
+3,800
| +18% | +$58.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
LSWM
WAS
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GF
IMA
Monetary Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupは346銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Monetary Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、96件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$568万相当を減らしました。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの39%を占めています。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Monetary Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Management Groupの 13F報告書 に基づいています。