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Monetary Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.87億
売買回転率
7.51%
推定1年リターン
49.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.49%
1年予想リターン
+49.37%
3年間の予想リターン
+138.1%
5年予想リターン
+182.83%
10年間の推定リターン
+680.55%
AUM
$4.87億
運用資産残高の伸び率
+$6801万
(+16%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.5%
保有額
346
新規
14
買い増し
57
減少
96
解消
12
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$203万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$95.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$79.7万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$79.1万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$75.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$568万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$451万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$273万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$92.4万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.11% |
| 2 | その他 | 11.97% |
| 3 | ヘルスケア | 11.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SRH Total Return Fund
STEW
$17.4億
| $91.1万 | 0.19% |
50,900
+21,200
| +71% | +$37.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
102
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $90.6万 | 0.19% |
10,910
-400
| -4% | -$3.34万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
103
Southern Company
SO
$1066億
| $90万 | 0.19% |
9,407
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
104
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.9億
| $89.6万 | 0.18% |
22,000
+500
| +2% | +$2.09万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2562億
| $88.7万 | 0.18% |
1,770
-100
| -5% | -$4.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
106
Synopsys
SNPS
$909億
| $88.3万 | 0.18% |
1,980
+150
| +8% | +$7.05万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
107
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $88.1万 | 0.18% |
5,350
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
108
Sandisk
SNDK
$1886億
| $87.5万 | 0.18% |
+385
| 新規 | +$55万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $86.6万 | 0.18% |
1,700
-100
| -6% | -$5.77万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
110
Booking.com
BKNG
$1128億
| $85.6万 | 0.18% |
4,800
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
111
Adobe
ADBE
$967億
| $85.3万 | 0.18% |
4,160
-220
| -5% | -$5.21万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
112
Chubb
CB
$1374億
| $85万 | 0.17% |
2,495
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$222億
| $84.9万 | 0.17% |
7,925
-100
| -1% | -$1.14万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
114
Humana
HUM
$498億
| $84.9万 | 0.17% |
2,137
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
115
Hartford Financial Services
HIG
$362億
| $83.5万 | 0.17% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
116
Uber
UBER
$1344億
| $83.4万 | 0.17% |
11,560
-1,400
| -11% | -$10.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
117
Aflac
AFL
$612億
| $82.7万 | 0.17% |
7,050
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
118
Honeywell
HON
$693億
| $80.9万 | 0.17% |
3,612
-2,613
| -42% | -$58.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
119
Diamondback Energy
FANG
$573億
| $80万 | 0.16% |
4,550
-300
| -6% | -$5.82万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
HONA
120
Honeywell Aerospace
HONA
$532億
| $79.9万 | 0.16% |
+3,612
| 新規 | +$79.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
121
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1257億
| $79.8万 | 0.16% |
13,850
+1,000
| +8% | +$5.74万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
122
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $79.7万 | 0.16% |
9,645
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
123
American Express
AXP
$2098億
| $78.6万 | 0.16% |
2,325
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
124
Nucor
NUE
$614億
| $78万 | 0.16% |
3,500
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
125
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $77.3万 | 0.16% |
15,200
+1,400
| +10% | +$7.18万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
LPC
Monetary Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupは346銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Monetary Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、96件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$568万相当を減らしました。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの39%を占めています。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Monetary Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Management Groupの 13F報告書 に基づいています。