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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 911 mil | 0,19% |
50.900
+21.200
| +71% | +US$ 374 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 906 mil | 0,19% |
10.910
-400
| -4% | -US$ 33,4 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
103
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 900 mil | 0,19% |
9.407
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,16 bi
| US$ 896 mil | 0,18% |
22.000
+500
| +2% | +US$ 20,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 253 bi
| US$ 887 mil | 0,18% |
1.770
-100
| -5% | -US$ 48 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
106
Synopsys
SNPS
US$ 88,8 bi
| US$ 883 mil | 0,18% |
1.980
+150
| +8% | +US$ 70,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 881 mil | 0,18% |
5.350
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
108
Sandisk
SNDK
US$ 186 bi
| US$ 875 mil | 0,18% |
+385
| Nova | +US$ 550 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Northrop Grumman
NOC
US$ 80,1 bi
| US$ 866 mil | 0,18% |
1.700
-100
| -6% | -US$ 57,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
Booking.com
BKNG
US$ 114 bi
| US$ 856 mil | 0,18% |
4.800
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
111
Adobe
ADBE
US$ 98,2 bi
| US$ 853 mil | 0,18% |
4.160
-220
| -5% | -US$ 52,1 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
112
Chubb
CB
US$ 136 bi
| US$ 850 mil | 0,17% |
2.495
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 849 mil | 0,17% |
7.925
-100
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
114
Humana
HUM
US$ 50,2 bi
| US$ 849 mil | 0,17% |
2.137
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36 bi
| US$ 835 mil | 0,17% |
6.300
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Uber
UBER
US$ 134 bi
| US$ 834 mil | 0,17% |
11.560
-1.400
| -11% | -US$ 103 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
117
Aflac
AFL
US$ 60,7 bi
| US$ 827 mil | 0,17% |
7.050
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
118
Honeywell
HON
US$ 69,3 bi
| US$ 809 mil | 0,17% |
3.612
-2.613
| -42% | -US$ 583 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,8 bi
| US$ 800 mil | 0,16% |
4.550
-300
| -6% | -US$ 58,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
HONA
120
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,2 bi
| US$ 799 mil | 0,16% |
+3.612
| Nova | +US$ 797 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 798 mil | 0,16% |
13.850
+1.000
| +8% | +US$ 57,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 797 mil | 0,16% |
9.645
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
123
American Express
AXP
US$ 210 bi
| US$ 786 mil | 0,16% |
2.325
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
124
Nucor
NUE
US$ 60,8 bi
| US$ 780 mil | 0,16% |
3.500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,02 bi
| US$ 773 mil | 0,16% |
15.200
+1.400
| +10% | +US$ 71,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.