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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1740 M
| USD 911 k | 0.19% |
50,900
+21,200
| +71% | +USD 374 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 906 k | 0.19% |
10,910
-400
| -4% | -USD 33.4 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
103
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 900 k | 0.19% |
9,407
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3177 M
| USD 896 k | 0.18% |
22,000
+500
| +2% | +USD 20.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 887 k | 0.18% |
1,770
-100
| -5% | -USD 48 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
106
Synopsys
SNPS
USD 90.6 mil M
| USD 883 k | 0.18% |
1,980
+150
| +8% | +USD 70.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 881 k | 0.18% |
5,350
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
108
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 875 k | 0.18% |
+385
| Nuevas | +USD 550 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Northrop Grumman
NOC
USD 79.7 mil M
| USD 866 k | 0.18% |
1,700
-100
| -6% | -USD 57.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
Booking.com
BKNG
USD 114 mil M
| USD 856 k | 0.18% |
4,800
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
111
Adobe
ADBE
USD 98.1 mil M
| USD 853 k | 0.18% |
4,160
-220
| -5% | -USD 52.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
112
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 850 k | 0.17% |
2,495
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 849 k | 0.17% |
7,925
-100
| -1% | -USD 11.4 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
114
Humana
HUM
USD 49.9 mil M
| USD 849 k | 0.17% |
2,137
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.1 mil M
| USD 835 k | 0.17% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Uber
UBER
USD 135 mil M
| USD 834 k | 0.17% |
11,560
-1,400
| -11% | -USD 103 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
117
Aflac
AFL
USD 60.8 mil M
| USD 827 k | 0.17% |
7,050
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
118
Honeywell
HON
USD 68.8 mil M
| USD 809 k | 0.17% |
3,612
-2,613
| -42% | -USD 583 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
Diamondback Energy
FANG
USD 57.2 mil M
| USD 800 k | 0.16% |
4,550
-300
| -6% | -USD 58.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
HONA
120
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.9 mil M
| USD 799 k | 0.16% |
+3,612
| Nuevas | +USD 797 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 798 k | 0.16% |
13,850
+1,000
| +8% | +USD 57.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 797 k | 0.16% |
9,645
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
123
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 786 k | 0.16% |
2,325
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
124
Nucor
NUE
USD 61.8 mil M
| USD 780 k | 0.16% |
3,500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8053 M
| USD 773 k | 0.16% |
15,200
+1,400
| +10% | +USD 71.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.