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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 6.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.01%
Posición
348
Nuevas
36
Aumentadas
61
Reducidas
74
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 948 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 913 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 903 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 649 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 24.49% |
| 2 | Tecnología | 12.17% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.41% |
| 4 | Industriales | 10.04% |
| 5 | Finanzas | 9.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 7.92 M | 3.68% |
331,292
-5,280
| -2% | -USD 131 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 7.24 M | 3.37% |
75,570
-475
| -0.6% | -USD 47.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 5.85 M | 2.72% |
70,220
+1,225
| +2% | +USD 98.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 4.94 M | 2.3% |
38,725
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 4.39 M | 2.04% |
41,470
+125
| +0.3% | +USD 12.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 4.14 M | 1.93% |
126,904
-530
| -0.4% | -USD 15.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 3.94 M | 1.83% |
25,940
-520
| -2% | -USD 84.3 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.92 M | 1.82% |
76,653
+9,010
| +13% | +USD 468 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 3.74 M | 1.74% |
32,720
+1,450
| +5% | +USD 167 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 3.39 M | 1.58% |
218,340
+85,760
| +65% | +USD 1.31 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Newell Brands
NWL
USD 2454 M
| USD 3.37 M | 1.57% |
69,345
+68,345
| +6,835% | +USD 3.19 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 3.2 M | 1.49% |
98,246
+100
| +0.1% | +USD 3.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
13
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 3.12 M | 1.45% |
13,510
+2,310
| +21% | +USD 533 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WP
14
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 3.07 M | 1.43% |
54,200
+14,675
| +37% | +USD 793 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 3.05 M | 1.42% |
53,460
+4,350
| +9% | +USD 247 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 3.04 M | 1.42% |
54,516
-1,450
| -3% | -USD 75.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 3 M | 1.39% |
48,225
+14,620
| +44% | +USD 913 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 2.93 M | 1.36% |
39,535
+5,475
| +16% | +USD 429 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
Honeywell
HON
USD 70.9 mil M
| USD 2.92 M | 1.36% |
27,989
+334
| +1% | +USD 34.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 2.88 M | 1.34% |
34,525
+1,460
| +4% | +USD 130 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 2.88 M | 1.34% |
71,389
-1,920
| -3% | -USD 79.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 2.85 M | 1.33% |
46,025
+177
| +0.4% | +USD 10.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 2.84 M | 1.32% |
80,720
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 2.78 M | 1.3% |
77,800
-19,200
| -20% | -USD 649 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 2.68 M | 1.25% |
22,125
+575
| +3% | +USD 65.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Monetary Management Group mantenía 348 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Monetary Management Group muestra 36 nuevos, Aumentaron 61, 74 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Zimmer Biomet: 12,684 acciones con un valor de USD 1.48 M. La mayor venta fue JARDEN CORPORATION, por un valor estimado de USD 3.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2016 fue Zimmer Biomet: 12,684 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Newell Brands durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2016 fue en Skyworks Solutions, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en JARDEN CORPORATION en T2 2016, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 23% de su cartera de USD 215 M en T2 2016.
- Monetary Management Group abrió 36 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.