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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,72%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 6,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,01%
Posição
348
Nova
36
Aumentada
61
Reduzida
74
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 948 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 913 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 903 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 649 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 24,49% |
| 2 | Tecnologia | 12,17% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,41% |
| 4 | Bens industriais | 10,04% |
| 5 | Financeiro | 9,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 7,92 mi | 3,68% |
331.292
-5.280
| -2% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 7,24 mi | 3,37% |
75.570
-475
| -0,6% | -US$ 47,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 5,85 mi | 2,72% |
70.220
+1.225
| +2% | +US$ 98,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 4,94 mi | 2,3% |
38.725
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 4,39 mi | 2,04% |
41.470
+125
| +0,3% | +US$ 12,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 4,14 mi | 1,93% |
126.904
-530
| -0,4% | -US$ 15,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 3,94 mi | 1,83% |
25.940
-520
| -2% | -US$ 84,3 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,92 mi | 1,82% |
76.653
+9.010
| +13% | +US$ 468 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,74 mi | 1,74% |
32.720
+1.450
| +5% | +US$ 167 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 3,39 mi | 1,58% |
218.340
+85.760
| +65% | +US$ 1,31 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$ 2,46 bi
| US$ 3,37 mi | 1,57% |
69.345
+68.345
| +6.835% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 3,2 mi | 1,49% |
98.246
+100
| +0,1% | +US$ 3,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
13
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 3,12 mi | 1,45% |
13.510
+2.310
| +21% | +US$ 533 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WP
14
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 3,07 mi | 1,43% |
54.200
+14.675
| +37% | +US$ 793 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 3,05 mi | 1,42% |
53.460
+4.350
| +9% | +US$ 247 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 3,04 mi | 1,42% |
54.516
-1.450
| -3% | -US$ 75,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3 mi | 1,39% |
48.225
+14.620
| +44% | +US$ 913 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 2,93 mi | 1,36% |
39.535
+5.475
| +16% | +US$ 429 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 2,92 mi | 1,36% |
27.989
+334
| +1% | +US$ 34,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 2,88 mi | 1,34% |
34.525
+1.460
| +4% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 2,88 mi | 1,34% |
71.389
-1.920
| -3% | -US$ 79,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 2,85 mi | 1,33% |
46.025
+177
| +0,4% | +US$ 10,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 2,84 mi | 1,32% |
80.720
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,78 mi | 1,3% |
77.800
-19.200
| -20% | -US$ 649 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 2,68 mi | 1,25% |
22.125
+575
| +3% | +US$ 65,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Monetary Management Group detinha 348 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Monetary Management Group mostra 36 novas, 61 aumentaram, 74 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Zimmer Biomet: 12.684 ações no valor de US$ 1,48 mi. A maior venda foi de JARDEN CORPORATION, estimada em US$ 3,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2016 foi Zimmer Biomet: 12.684 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Newell Brands no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2016 foi em Skyworks Solutions, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em JARDEN CORPORATION no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 23% de sua carteira de US$ 215 mi no T2 2016.
- Monetary Management Group abriu 36 novas posições e encerrou 20 em T2 2016.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.