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Monetary Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.87억
회전율
7.51%
1년 추정 수익률
49.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.72%
1년 예상 수익률
+49.37%
3년 예상 수익률
+138.1%
5년 예상 수익률
+182.83%
10년 예상 수익률
+680.55%
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$927만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.01%
보유액
348
신규
36
증가
61
축소
74
청산됨
20
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+US$319만 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$144만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$131만 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$94.8만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$91.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$362만 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$176만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$137만 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$90.3만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$64.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.49% |
| 2 | 정보기술 | 12.17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.41% |
| 4 | 산업재 | 10.04% |
| 5 | 금융 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$792만 | 3.68% |
331,292
-5,280
| -2% | -US$13.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$724만 | 3.37% |
75,570
-475
| -0.6% | -US$4.73만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$585만 | 2.72% |
70,220
+1,225
| +2% | +US$9.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3427억
| US$494만 | 2.3% |
38,725
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$439만 | 2.04% |
41,470
+125
| +0.3% | +US$1.29만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1457억
| US$414만 | 1.93% |
126,904
-530
| -0.4% | -US$1.58만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
FedEx
FDX
US$722억
| US$394만 | 1.83% |
25,940
-520
| -2% | -US$8.43만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$392만 | 1.82% |
76,653
+9,010
| +13% | +US$46.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$374만 | 1.74% |
32,720
+1,450
| +5% | +US$16.7만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$339만 | 1.58% |
218,340
+85,760
| +65% | +US$131만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$23.3억
| US$337만 | 1.57% |
69,345
+68,345
| +6,835% | +US$319만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$320만 | 1.49% |
98,246
+100
| +0.1% | +US$3.1천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
13
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$312만 | 1.45% |
13,510
+2,310
| +21% | +US$53.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WP
14
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$307만 | 1.43% |
54,200
+14,675
| +37% | +US$79.3만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$305만 | 1.42% |
53,460
+4,350
| +9% | +US$24.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1894억
| US$304만 | 1.42% |
54,516
-1,450
| -3% | -US$7.52만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$300만 | 1.39% |
48,225
+14,620
| +44% | +US$91.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7886억
| US$293만 | 1.36% |
39,535
+5,475
| +16% | +US$42.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
Honeywell
HON
US$697억
| US$292만 | 1.36% |
27,989
+334
| +1% | +US$3.43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$288만 | 1.34% |
34,525
+1,460
| +4% | +US$13만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$926억
| US$288만 | 1.34% |
71,389
-1,920
| -3% | -US$7.99만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$285만 | 1.33% |
46,025
+177
| +0.4% | +US$1.08만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$284만 | 1.32% |
80,720
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$278만 | 1.3% |
77,800
-19,200
| -20% | -US$64.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$268만 | 1.25% |
22,125
+575
| +3% | +US$6.53만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LPC
Monetary Management Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Monetary Management Group 측은 US$2.15억 상당의 348개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.06억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Monetary Management Group의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 61개 증가, 74개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, 12,684주를 보유했으며 가치는 US$148만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JARDEN CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$362만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Monetary Management Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, US$148만 상당의 12,684주를 매수했어요.
- Monetary Management Group 측이 2016년 2분기에 Newell Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
- Monetary Management Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Skyworks Solutions이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Monetary Management Group 측은 2016년 2분기에 JARDEN CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetary Management Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 23% 비중을 차지해요.
- Monetary Management Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Monetary Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Monetary Management Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.