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Monetary Management Group

Monetary Management Group Portfolio-Positionen

AUM 487 Mio. $ Umschlag 7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+6,01 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,01 %
Position
348
Neu
36
Aufgestockt
61
Reduziert
74
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+3,19 Mio. $
2
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+1,44 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,31 Mio. $
4
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+948.000 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+913.170 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
+3,62 Mio. $
2
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+1,76 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+1,37 Mio. $
4
AET
Aetna Inc
AET
+902.506 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+649.407 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 24,49 %
2 Technologie 12,17 %
3 Kommunikationsdienste 10,41 %
4 Industrie 10,04 %
5 Finanzwesen 9,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,92 Mio. $ 3,68 %
331.292
-5.280
-2 % -131.220 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
2
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,37 %
75.570
-475
-0,6 % -47.339 $
2013 Q2
12 Quartale
WBA-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
5,85 Mio. $ 2,72 %
70.220
+1.225
+2 % +98.847 $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
318 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,3 %
38.725
– –
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,04 %
41.470
+125
+0,3 % +12.899 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
141 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,93 %
126.904
-530
-0,4 % -15.772 $
2013 Q2
12 Quartale
FDX-Symbol
7
FedEx
FDX
72,7 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,83 %
25.940
-520
-2 % -84.324 $
2014 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,92 Mio. $ 1,82 %
76.653
+9.010
+13 % +468.202 $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,74 %
32.720
+1.450
+5 % +167.079 $
2014 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
3,39 Mio. $ 1,58 %
218.340
+85.760
+65 % +1,31 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
NWL-Symbol
11
Newell Brands
NWL
2,3 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,57 %
69.345
+68.345
+6.835 % +3,19 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,49 %
98.246
+100
+0,1 % +3.105 $
2013 Q2
12 Quartale
AGN
13
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
3,12 Mio. $ 1,45 %
13.510
+2.310
+21 % +532.605 $
2013 Q2
12 Quartale
WP
14
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
3,07 Mio. $ 1,43 %
54.200
+14.675
+37 % +793.397 $
2014 Q1
9 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,42 %
53.460
+4.350
+9 % +247.339 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
182 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,42 %
54.516
-1.450
-3 % -75.210 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
3 Mio. $ 1,39 %
48.225
+14.620
+44 % +913.170 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
754 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,36 %
39.535
+5.475
+16 % +428.679 $
2013 Q4
10 Quartale
HON-Symbol
19
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,36 %
27.989
+334
+1 % +34.329 $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
20
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,34 %
34.525
+1.460
+4 % +129.570 $
2013 Q2
12 Quartale
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,34 %
71.389
-1.920
-3 % -79.920 $
2013 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,33 %
46.025
+177
+0,4 % +10.785 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,32 %
80.720
– –
2015 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,3 %
77.800
-19.200
-20 % -649.407 $
2013 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,25 %
22.125
+575
+3 % +65.336 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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LPC
Lineage Point Capital Palm Beach, Florida 487 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Monetary Management Group 348 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2016 weist 36 neu, 61 erhöht, 74 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 12.684 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JARDEN CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 3,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2016 war Zimmer Biomet: 12.684 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Monetary Management Group hat seine Position in Newell Brands in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2016 entfiel auf Skyworks Solutions und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Monetary Management Group hat seine Position in JARDEN CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Monetary Management Group eröffnete 36 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .