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Monetary Management Group

Monetary Management Group Portfolio-Positionen

AUM 487 Mio. $ Umschlag 7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+291.000 $
Kapitalfluss
-3,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
336
Neu
21
Aufgestockt
67
Reduziert
92
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+1,11 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,02 Mio. $
3
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+928.393 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+897.393 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+781.097 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+2,33 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,42 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,05 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+810.890 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+744.726 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,41 %
2 Technologie 14,35 %
3 Industrie 10,84 %
4 Kommunikationsdienste 9,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
8,26 Mio. $ 3,82 %
285.192
-36.980
-11 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,58 Mio. $ 3,04 %
105.898
+14.920
+16 % +897.393 $
2013 Q2
14 Quartale
WBA-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
5,77 Mio. $ 2,67 %
69.770
-300
-0,4 % -24.808 $
2013 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
348 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,36 %
38.051
+1.226
+3 % +158.030 $
2013 Q2
14 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,09 %
57.245
-8.850
-13 % -716.097 $
2013 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,03 %
41.995
+700
+2 % +73.301 $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,94 %
48.750
+775
+2 % +59.098 $
2013 Q2
14 Quartale
FDX-Symbol
8
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,88 %
21.810
-3.605
-14 % -661.584 $
2014 Q3
9 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,83 %
105.720
+25.920
+32 % +1,02 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,82 %
223.090
+3.750
+2 % +64.967 $
2016 Q1
3 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
149 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,78 %
119.633
-7.271
-6 % -214.552 $
2013 Q2
14 Quartale
DD-Symbol
12
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,69 %
25.211
+3.216
+15 % +447.814 $
2014 Q1
11 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,6 %
30.175
+850
+3 % +104.390 $
2014 Q1
11 Quartale
SBUX-Symbol
14
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,59 %
61.960
+2.300
+4 % +127.418 $
2013 Q2
14 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,54 %
96.446
+1.200
+1 % +40.075 $
2013 Q2
14 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,51 %
22.403
+5.190
+30 % +781.097 $
2013 Q2
14 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,5 %
81.840
+1.720
+2 % +68.772 $
2015 Q3
5 Quartale
WP
18
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
3,24 Mio. $ 1,5 %
54.390
-10
-0 % -578 $
2014 Q1
11 Quartale
NWL-Symbol
19
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,47 %
71.195
+1.150
+2 % +55.659 $
2013 Q4
12 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
794 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,47 %
40.725
+1.340
+3 % +107.730 $
2013 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,39 %
18.780
-1.075
-5 % -160.580 $
2013 Q2
14 Quartale
HON-Symbol
22
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,36 %
28.090
+101
+0,4 % +10.270 $
2013 Q2
14 Quartale
STI-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
2,94 Mio. $ 1,36 %
53.525
+1.325
+3 % +66.184 $
2014 Q3
9 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,32 %
45.525
+75
+0,2 % +4.578 $
2013 Q2
14 Quartale
CELG
25
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,75 Mio. $ 1,27 %
23.740
+435
+2 % +48.444 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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First Wilshire Securities Management
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Field & Main Bank
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foursixthree Capital
Foursixthree Capital New York 485 Mio. $ AUM 117,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dunhill Financial
Dunhill Financial London, United Kingdom 489 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wedgewood Partners St Louis, Missouri 484 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Monetary Management Group 336 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 0,13 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monetary Management Group für Q4 2016 weist 21 neu, 67 erhöht, 92 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Public Storage: 2.285 Aktien im Wert von 511.000 $. Der größte Verkauf betraf US Bancorp mit einem geschätzten Wert von 2,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q4 2016 war Public Storage: 2.285 Aktien im Wert von 511.000 $.
  • Monetary Management Group hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q4 2016 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
  • Monetary Management Group hat seine Position in Enterprise Financial Services Corp im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 414.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q4 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Monetary Management Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .