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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,7 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+4,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,95 %
Position
321
Neu
23
Aufgestockt
71
Reduziert
72
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+1,96 Mio. $ |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+964.981 $ |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+939.315 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Ashland
ASH
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+917.068 $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+590.531 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,62 % |
| 2 | Technologie | 14,87 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,12 % |
| 5 | Industrie | 11,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 4,23 % |
287.564
-600
| -0,2 % | -22.182 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 7,42 Mio. $ | 3,03 % |
107.573
+400
| +0,4 % | +27.459 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Home Depot
HD
351 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 2,45 % |
39.126
-25
| -0,1 % | -3.835 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
| 5,7 Mio. $ | 2,33 % |
117.820
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
5
FedEx
FDX
74,6 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,96 % |
22.030
+335
| +2 % | +66.135 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 4,53 Mio. $ | 1,85 % |
29.975
+25
| +0,1 % | +3.717 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 1,81 % |
48.575
-325
| -0,7 % | -28.043 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,51 Bio. $
| 4,37 Mio. $ | 1,79 % |
94.100
+12.260
| +15 % | +573.463 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,77 % |
27.107
+119
| +0,4 % | +18.906 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
10
Expedia Group
EXPE
30,2 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,72 % |
28.330
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
11
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,69 % |
70.885
+1.950
| +3 % | +117.909 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,11 Mio. $ | 1,68 % |
31.615
-200
| -0,6 % | -24.506 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 4,07 Mio. $ | 1,66 % |
52.000
+125
| +0,2 % | +10.285 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 4,02 Mio. $ | 1,64 % |
172.640
+250
| +0,1 % | +5.800 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
15
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 1,61 % |
22.923
+220
| +1 % | +35.783 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Visa
V
791 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 1,61 % |
42.000
+1.525
| +4 % | +141.535 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
17
Newell Brands
NWL
2,5 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,54 % |
70.395
-500
| -0,7 % | -25.351 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
18
Nike
NKE
58 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,54 % |
63.850
+90
| +0,1 % | +4.855 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Comcast
CMCSA
88,3 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,53 % |
96.446
+1.100
| +1 % | +43.351 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Oracle
ORCL
364 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 1,5 % |
73.260
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
WP
21
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
| 3,61 Mio. $ | 1,48 % |
56.990
-40
| -0,1 % | -2.512 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
22
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,41 % |
18.655
-75
| -0,4 % | -13.152 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,39 % |
63.600
+325
| +0,5 % | +15.972 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
24
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,37 % |
27.763
-111
| -0,4 % | -13.096 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,36 % |
45.900
-50
| -0,1 % | -3.361 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
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LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Monetary Management Group 321 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2017 weist 23 neu, 71 erhöht, 72 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PNC Financial Services: 16.225 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 1,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2017 war PNC Financial Services: 16.225 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Kohl's in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2017 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Energy Transfer Partners, L.P. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .