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Monetary Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.87억
회전율
7.51%
1년 추정 수익률
49.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.67%
1년 예상 수익률
+49.37%
3년 예상 수익률
+138.1%
5년 예상 수익률
+182.83%
10년 예상 수익률
+680.55%
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1472만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$472만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.95%
보유액
321
신규
23
증가
71
축소
72
청산됨
7
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$196만 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$171만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$117만 |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+US$96.5만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$93.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$197만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$144만 |
| 3 |
Ashland
ASH
|
+US$101만 |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+US$91.7만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$59.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.62% |
| 2 | 정보기술 | 14.87% |
| 3 | 임의소비재 | 12.36% |
| 4 | 금융 | 12.12% |
| 5 | 산업재 | 11.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1035만 | 4.23% |
287,564
-600
| -0.2% | -US$2.22만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$742만 | 3.03% |
107,573
+400
| +0.4% | +US$2.75만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3479억
| US$600만 | 2.45% |
39,126
-25
| -0.1% | -US$3.84천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$570만 | 2.33% |
117,820
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
5
FedEx
FDX
US$759억
| US$479만 | 1.96% |
22,030
+335
| +2% | +US$6.61만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$453만 | 1.85% |
29,975
+25
| +0.1% | +US$3.72천 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$444만 | 1.81% |
48,575
-325
| -0.7% | -US$2.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$437만 | 1.79% |
94,100
+12,260
| +15% | +US$57.3만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
9
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$433만 | 1.77% |
27,107
+119
| +0.4% | +US$1.89만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
10
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$422만 | 1.72% |
28,330
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$413만 | 1.69% |
70,885
+1,950
| +3% | +US$11.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CELG
12
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$411만 | 1.68% |
31,615
-200
| -0.6% | -US$2.45만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$407만 | 1.66% |
52,000
+125
| +0.2% | +US$1.03만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$402만 | 1.64% |
172,640
+250
| +0.1% | +US$5.8천 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$395만 | 1.61% |
22,923
+220
| +1% | +US$3.58만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7944억
| US$394만 | 1.61% |
42,000
+1,525
| +4% | +US$14.2만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
17
Newell Brands
NWL
US$24.6억
| US$378만 | 1.54% |
70,395
-500
| -0.7% | -US$2.54만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$564억
| US$377만 | 1.54% |
63,850
+90
| +0.1% | +US$4.86천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$375만 | 1.53% |
96,446
+1,100
| +1% | +US$4.34만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$367만 | 1.5% |
73,260
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
WP
21
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$361만 | 1.48% |
56,990
-40
| -0.1% | -US$2.51천 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$346만 | 1.41% |
18,655
-75
| -0.4% | -US$1.32만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
PayPal
PYPL
US$492억
| US$341만 | 1.39% |
63,600
+325
| +0.5% | +US$1.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Honeywell
HON
US$706억
| US$334만 | 1.37% |
27,763
-111
| -0.4% | -US$1.31만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$333만 | 1.36% |
45,900
-50
| -0.1% | -US$3.36천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
LPC
Monetary Management Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Monetary Management Group 측은 US$2.45억 상당의 321개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Monetary Management Group의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 71개 증가, 72개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PNC Financial Services 주식으로, 16,225주를 보유했으며 가치는 US$203만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$197만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Monetary Management Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 PNC Financial Services 주식으로, US$203만 상당의 16,225주를 매수했어요.
- Monetary Management Group 측이 2017년 2분기에 Kohl's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Monetary Management Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- Monetary Management Group 측은 2017년 2분기에 Energy Transfer Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetary Management Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 23% 비중을 차지해요.
- Monetary Management Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Monetary Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Monetary Management Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.