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BCP

Berkeley Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 486 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,44 %
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,91 %
Position
216
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+9,39 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,24 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+2,03 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,49 Mio. $
5
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+8,46 Mio. $
2
RING-Symbol
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
+958.976 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+820.226 $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+775.225 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+760.721 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,89 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 6,46 %
4 Gesundheitswesen 3,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
99,1 Mio. $ 20,4 %
132.746
+2.052
+2 % +1,49 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
34,5 Mio. $ 7,11 %
218.601
+4.799
+2 % +750.021 $
2015 Q4
42 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,41 %
318.145
-8.282
-3 % -684.435 $
2015 Q4
42 Quartale
VCLT-Symbol
4
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,69 %
238.015
+15.611
+7 % +1,17 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,21 %
186.294
+3.665
+2 % +299.530 $
2015 Q4
42 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,9 %
19.146
-46
-0,2 % -31.649 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,18 %
183.928
+3.214
+2 % +171.612 $
2024 Q1
9 Quartale
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,13 %
152.978
+6.927
+5 % +445.661 $
2024 Q1
9 Quartale
COSO-Symbol
9
CoastalSouth Bancshares
COSO
319 Mio. $
9,6 Mio. $ 1,97 %
356.390
-4.172
-1 % -107.724 $
2025 Q2
4 Quartale
VAW-Symbol
10
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,91 %
+40.463
Neu +9,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,43 %
80.150
+7.489
+10 % +643.065 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,2 Mio. $ 1,28 %
16.632
+875
+6 % +354.026 $
2015 Q4
42 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,22 %
73.665
+2.169
+3 % +168.154 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,18 %
28.733
-350
-1 % -71.962 $
2021 Q2
20 Quartale
BIL-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,17 %
61.789
+35.394
+134 % +3,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIZD-Symbol
16
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,15 %
441.601
+22.398
+5 % +283.523 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,63 Mio. $ 0,95 %
15.993
+45
+0,3 % +12.872 $
2015 Q4
42 Quartale
VIS-Symbol
18
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,89 %
11.992
+235
+2 % +79.641 $
2023 Q1
13 Quartale
GDX-Symbol
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
4 Mio. $ 0,82 %
53.036
+23.018
+77 % +2,03 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,76 %
10.030
+34
+0,3 % +12.157 $
2015 Q4
42 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,58 Mio. $ 0,74 %
10.020
+212
+2 % +76.313 $
2016 Q2
40 Quartale
AMLP-Symbol
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,71 %
66.109
+2.030
+3 % +106.558 $
2015 Q4
42 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,65 %
12.370
-238
-2 % -55.468 $
2015 Q4
42 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,1 Mio. $ 0,64 %
8.199
+141
+2 % +56.535 $
2021 Q1
21 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,62 %
18.131
+542
+3 % +100.880 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VPW
Vaquero Private Wealth Dallas, Texas 486 Mio. $ AUM
FWSM
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Genworth Financial Glen Allen, Virginia 486 Mio. $ AUM 19,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom 486 Mio. $ AUM
HCM
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGF
Plan Group Financial Oklahoma City, Oklahoma 486 Mio. $ AUM 23,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGF
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM
LSWM
Lorne Steinberg Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 487 Mio. $ AUM 27,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Capital Partners 216 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Berkeley Capital Partners investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Energy ETF; sie wurde auf 8,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
  • Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
  • Berkeley Capital Partners hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.976 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Capital Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Berkeley Capital Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Capital Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .