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JWM

Jessup Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 335 Mio. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
335 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,06 %
Position
86
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+7,67 Mio. $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+5,89 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+3,81 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,44 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+6,39 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,91 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,49 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,83 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,17 %
2 Sonstiges 23,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,49 %
4 Kommunikationsdienste 7,5 %
5 Gesundheitswesen 7,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,9 Mio. $ 10,12 %
142.342
-10.732
-7 % -2,69 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,3 Mio. $ 7,85 %
131.447
-4.522
-3 % -929.749 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,7 Mio. $ 7,67 %
88.825
+120
+0,1 % +34.324 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
20,5 Mio. $ 6,11 %
35.255
-11.981
-25 % -4,91 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,1 Mio. $ 4,82 %
45.182
-7.860
-15 % -2,83 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,15 %
33.489
+5.695
+20 % +2,11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,02 %
11.687
-4.652
-28 % -3,49 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,5 Mio. $ 4,01 %
36.083
+6.037
+20 % +2,44 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,96 %
137.830
+3.047
+2 % +293.503 $
2022 Q4
14 Quartale
IEF-Symbol
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,35 %
118.652
+1.450
+1 % +137.219 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,2 %
43.511
+1.506
+4 % +345.121 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,16 %
25.163
-1.019
-4 % -405.273 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,01 %
10.786
-188
-2 % -187.317 $
2022 Q4
14 Quartale
BABA-Symbol
14
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
8,97 Mio. $ 2,68 %
93.450
+30.383
+48 % +3,81 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TMUS-Symbol
15
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
8,66 Mio. $ 2,58 %
51.657
+476
+0,9 % +90.129 $
2022 Q4
14 Quartale
IGV-Symbol
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,46 %
91.105
+86.319
+1.804 % +7,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CQQQ-Symbol
17
Invesco China Technology ETF
CQQQ
2,29 Mrd. $
8,24 Mio. $ 2,46 %
144.529
+9.595
+7 % +495.688 $
2025 Q4
2 Quartale
CSX-Symbol
18
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,03 %
143.021
+4.279
+3 % +193.208 $
2025 Q4
2 Quartale
NVO-Symbol
19
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,96 %
+136.973
Neu +5,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,79 %
31.423
-9.102
-22 % -1,56 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,67 %
17.060
-410
-2 % -127.325 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,39 %
31.799
+1.404
+5 % +204.353 $
2022 Q4
14 Quartale
CRWD-Symbol
23
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,07 %
18.864
+1.000
+6 % +142.072 $
2023 Q1
13 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,9 %
10.071
+143
+1 % +40.185 $
2022 Q4
14 Quartale
CINF-Symbol
25
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,64 %
11.507
– –
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PAP
Persistent Asset Partners Hong Kong 335 Mio. $ AUM 275,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWM
OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Pennant Investors Summit, New Jersey 335 Mio. $ AUM 97,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLIM
Red Lighthouse Investment Management New York 336 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFA
TPG Financial Advisors Portland, Oregon 335 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Seaview Investment Managers Miami, Florida 335 Mio. $ AUM 47,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
Spinecap SAS Paris, France 335 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSCM
Greenfield Seitz Capital Management Dallas, Texas 336 Mio. $ AUM 31,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jessup Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jessup Wealth Management 86 Positionen im Wert von 335 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jessup Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 25 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Novo Nordisk: 136.973 Aktien im Wert von 6,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Merck mit einem geschätzten Wert von 6,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Jessup Wealth Management im Q2 2026 war Novo Nordisk: 136.973 Aktien im Wert von 6,57 Mio. $.
  • Jessup Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jessup Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 6,39 Mio. $.
  • Jessup Wealth Management hat seine Position in Palo Alto Networks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.485 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jessup Wealth Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 335 Mio. $ aus.
  • Jessup Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jessup Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 335 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jessup Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .