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Strategic Advisors Portfolio-Positionen

AUM 475 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+433,28 %
AUM
475 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
-9,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,93 %
Position
169
Neu
5
Aufgestockt
62
Reduziert
58
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,9 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,8 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,57 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,03 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+888.438 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,08 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,67 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,15 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,13 Mio. $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,02 %
2 Sonstiges 25,81 %
3 Finanzwesen 12,15 %
4 Kommunikationsdienste 8,24 %
5 Industrie 7,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,5 Mio. $ 11,48 %
163.593
-3.529
-2 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,4 Mio. $ 6,2 %
57.408
-1.629
-3 % -753.348 $
2013 Q2
53 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
28,9 Mio. $ 6,09 %
986.794
-34.982
-3 % -1,03 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
24,4 Mio. $ 5,14 %
70.904
-3.319
-4 % -1,15 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,6 Mio. $ 4,56 %
86.817
-2.387
-3 % -606.480 $
2015 Q3
44 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,55 %
235.813
+19.679
+9 % +1,8 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,1 Mio. $ 3,39 %
70.439
-14.355
-17 % -3,08 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,58 %
36.981
-1.138
-3 % -398.035 $
2013 Q2
53 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
12 Mio. $ 2,53 %
33.447
-354
-1 % -129.399 $
2013 Q2
53 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,41 %
127.547
-2.060
-2 % -184.163 $
2024 Q1
10 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,35 %
42.732
-1.760
-4 % -451.196 $
2013 Q2
53 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,13 %
13.953
+376
+3 % +234.683 $
2013 Q3
52 Quartale
CRWD-Symbol
13
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,95 %
35.041
-2.535
-7 % -538.107 $
2022 Q1
18 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,75 %
9.236
-400
-4 % -409.260 $
2015 Q4
43 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,6 %
10.278
-1.254
-11 % -896.067 $
2016 Q1
42 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,59 %
26.546
-1.740
-6 % -571.227 $
2013 Q2
53 Quartale
QQQM-Symbol
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,5 %
23.427
+142
+0,6 % +41.779 $
2024 Q1
10 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,46 %
34.043
-797
-2 % -178.528 $
2013 Q2
53 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,44 %
35.028
+1.869
+6 % +344.999 $
2013 Q2
53 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,57 Mio. $ 1,38 %
13.188
-627
-5 % -316.335 $
2014 Q4
47 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,34 %
14.753
-516
-3 % -215.346 $
2020 Q4
23 Quartale
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,13 %
5.624
-13
-0,2 % -12.761 $
2020 Q3
24 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,03 %
13.081
+2.190
+20 % +820.789 $
2015 Q2
45 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,19 Mio. $ 0,88 %
11.920
-1.102
-8 % -414.856 $
2024 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,87 %
20.135
-599
-3 % -117.947 $
2020 Q1
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PEA
Park Edge Advisors Cleveland, Ohio 475 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DG Capital Management New York 475 Mio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIC
Chase Investment Counsel Charlottesville, Virginia 474 Mio. $ AUM 95,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSI
Scott & Selber Inc Houston, Texas 474 Mio. $ AUM 72,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Lighthouse Financial Services Brea, California 476 Mio. $ AUM
AWM
Austin Wealth Management Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
ArchPoint Investors Coral Gables, Florida 473 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDBMI
Van Den Berg Management I Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 63,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Strategic Advisors 169 Positionen im Wert von 475 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 457 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategic Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 62 erhöht, 58 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Boeing: 7.308 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 3,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Strategic Advisors im Q3 2026 war Boeing: 7.308 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • Strategic Advisors hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Advisors im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 3,08 Mio. $.
  • Strategic Advisors hat seine Position in Intuitive Surgical im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 475 Mio. $ aus.
  • Strategic Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategic Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 475 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .