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SA
Strategic Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 475 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
19.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+433.28%
AUM
USD 475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+3.8%)
Flujo de capital
-USD 9.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.93%
Posición
169
Nuevas
5
Aumentadas
62
Reducidas
58
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 888 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.02% |
| 2 | Varios | 25.81% |
| 3 | Finanzas | 12.15% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.24% |
| 5 | Industriales | 7.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54.5 M | 11.48% |
163,593
-3,529
| -2% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 29.4 M | 6.2% |
57,408
-1,629
| -3% | -USD 753 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 28.9 M | 6.09% |
986,794
-34,982
| -3% | -USD 1.03 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 24.4 M | 5.14% |
70,904
-3,319
| -4% | -USD 1.15 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.6 M | 4.56% |
86,817
-2,387
| -3% | -USD 606 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 21.6 M | 4.55% |
235,813
+19,679
| +9% | +USD 1.8 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.1 M | 3.39% |
70,439
-14,355
| -17% | -USD 3.08 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.2 M | 2.58% |
36,981
-1,138
| -3% | -USD 398 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12 M | 2.53% |
33,447
-354
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 11.4 M | 2.41% |
127,547
-2,060
| -2% | -USD 184 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 11.2 M | 2.35% |
42,732
-1,760
| -4% | -USD 451 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.1 M | 2.13% |
13,953
+376
| +3% | +USD 235 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 9.28 M | 1.95% |
35,041
-2,535
| -7% | -USD 538 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 8.32 M | 1.75% |
9,236
-400
| -4% | -USD 409 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.6 M | 1.6% |
10,278
-1,254
| -11% | -USD 896 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.55 M | 1.59% |
26,546
-1,740
| -6% | -USD 571 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 7.14 M | 1.5% |
23,427
+142
| +0.6% | +USD 41.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 6.94 M | 1.46% |
34,043
-797
| -2% | -USD 179 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.86 M | 1.44% |
35,028
+1,869
| +6% | +USD 345 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.57 M | 1.38% |
13,188
-627
| -5% | -USD 316 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.34 M | 1.34% |
14,753
-516
| -3% | -USD 215 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 5.37 M | 1.13% |
5,624
-13
| -0.2% | -USD 12.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.9 M | 1.03% |
13,081
+2,190
| +20% | +USD 821 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.19 M | 0.88% |
11,920
-1,102
| -8% | -USD 415 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.11 M | 0.87% |
20,135
-599
| -3% | -USD 118 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
PEA
DCM
CIC
SSI
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AWM
AI
VDBMI
Revisión del portafolio de Strategic Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Strategic Advisors mantenía 169 posiciones por un valor de USD 475 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Strategic Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 62, 58 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Boeing: 7,308 acciones con un valor de USD 1.36 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 3.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Strategic Advisors en T3 2026 fue Boeing: 7,308 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Strategic Advisors fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Strategic Advisors durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 3.08 M.
- Strategic Advisors cerró por completo su posición en Intuitive Surgical en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.67 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Advisors representan 49% de su cartera de USD 475 M en T3 2026.
- Strategic Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Advisors aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 475 M.
Según el Informe 13F de Strategic Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.