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SA
Strategic Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.75億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
19.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.41%
1年予想リターン
+19.08%
3年間の予想リターン
+104.57%
5年予想リターン
+122.01%
10年間の推定リターン
+433.28%
AUM
$4.75億
運用資産残高の伸び率
+$1746万
(+3.8%)
資金フロー
-$939万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.93%
保有額
169
新規
5
買い増し
62
減少
58
解消
8
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$190万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$180万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$157万 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+$103万 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$88.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$308万 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$167万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$115万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$113万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.02% |
| 2 | その他 | 25.81% |
| 3 | 金融 | 12.15% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.24% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5448万 | 11.48% |
163,593
-3,529
| -2% | -$113万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2944万 | 6.2% |
57,408
-1,629
| -3% | -$75.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2892万 | 6.09% |
986,794
-34,982
| -3% | -$103万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2440万 | 5.14% |
70,904
-3,319
| -4% | -$115万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2163万 | 4.56% |
86,817
-2,387
| -3% | -$60.6万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $2161万 | 4.55% |
235,813
+19,679
| +9% | +$180万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1609万 | 3.39% |
70,439
-14,355
| -17% | -$308万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1223万 | 2.58% |
36,981
-1,138
| -3% | -$39.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $1202万 | 2.53% |
33,447
-354
| -1% | -$12.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1145万 | 2.41% |
127,547
-2,060
| -2% | -$18.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1118万 | 2.35% |
42,732
-1,760
| -4% | -$45.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1012万 | 2.13% |
13,953
+376
| +3% | +$23.5万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $928万 | 1.95% |
35,041
-2,535
| -7% | -$53.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $832万 | 1.75% |
9,236
-400
| -4% | -$40.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $760万 | 1.6% |
10,278
-1,254
| -11% | -$89.6万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $755万 | 1.59% |
26,546
-1,740
| -6% | -$57.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $714万 | 1.5% |
23,427
+142
| +0.6% | +$4.18万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
Waste Management
WM
$907億
| $694万 | 1.46% |
34,043
-797
| -2% | -$17.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $686万 | 1.44% |
35,028
+1,869
| +6% | +$34.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $657万 | 1.38% |
13,188
-627
| -5% | -$31.6万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1520億
| $634万 | 1.34% |
14,753
-516
| -3% | -$21.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $537万 | 1.13% |
5,624
-13
| -0.2% | -$1.28万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $490万 | 1.03% |
13,081
+2,190
| +20% | +$82.1万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $419万 | 0.88% |
11,920
-1,102
| -8% | -$41.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $411万 | 0.87% |
20,135
-599
| -3% | -$11.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
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Strategic Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Strategic Advisorsは169銘柄を保有し、保有額は$4.75億でした。前四半期の$4.57億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Strategic Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、62件増加しました、58件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBoeingで、保有株数は7,308株、評価額は$136万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$308万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Strategic Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は7,308株、評価額は$136万でした。
- Strategic Advisorsは2026年第3四半期にAdvanced Micro Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$190万でした。
- Strategic Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$308万相当を減らしました。
- Strategic Advisorsは2026年第3四半期にIntuitive Surgicalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$167万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Strategic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.75億のポートフォリオの49%を占めています。
- Strategic Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Strategic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$4.75億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のStrategic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。