で公開中です！
詳しく見る
LSWM
Lorne Steinberg Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.87億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
27.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.05%
1年予想リターン
+27.82%
3年間の予想リターン
+73.37%
5年予想リターン
+70.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.87億
運用資産残高の伸び率
+$6452万
(+15%)
資金フロー
+$1097万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.7%
保有額
75
新規
7
買い増し
51
減少
6
解消
3
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$300万 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+$295万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$125万 |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$107万 |
| 5 |
Sun Life Financial
SLF
|
+$94.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+$419万 |
| 2 |
Middleby
MIDD
|
+$313万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$119万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$89.7万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$25.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 42.99% |
| 2 | 情報技術 | 12.89% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.46% |
| 4 | ヘルスケア | 7.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $2743万 | 5.64% |
132,522
+2,155
| +2% | +$40万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2224万 | 4.57% |
62,224
+883
| +1% | +$31.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $1972万 | 4.05% |
162,268
+3,803
| +2% | +$41.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $1802万 | 3.7% |
101,991
+1,318
| +1% | +$20.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $1687万 | 3.47% |
146,592
+2,604
| +2% | +$28.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1452万 | 2.98% |
30,414
+771
| +3% | +$31.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1413万 | 2.9% |
118,480
+4,500
| +4% | +$51.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
TC Energy
TRP
$643億
| $1387万 | 2.85% |
209,505
+6,120
| +3% | +$40.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $1348万 | 2.77% |
155,599
+12,539
| +9% | +$107万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1343万 | 2.76% |
35,992
+1,132
| +3% | +$45.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4234億
| $1313万 | 2.7% |
111,793
+780
| +0.7% | +$8.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
12
Sun Life Financial
SLF
$441億
| $1310万 | 2.69% |
166,933
+13,183
| +9% | +$94.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1290万 | 2.65% |
39,408
+620
| +2% | +$19.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1232万 | 2.53% |
51,701
+4,979
| +11% | +$125万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Allstate
ALL
$627億
| $1224万 | 2.52% |
51,440
+650
| +1% | +$14.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1160万 | 2.38% |
23,177
+360
| +2% | +$17.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
CVS Health
CVS
$1181億
| $1147万 | 2.36% |
110,860
+2,006
| +2% | +$17.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
American Express
AXP
$2118億
| $1119万 | 2.3% |
33,084
+605
| +2% | +$19.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1080万 | 2.22% |
51,656
+635
| +1% | +$12.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1047万 | 2.15% |
10,348
+206
| +2% | +$20.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1038万 | 2.13% |
50,645
+1,205
| +2% | +$24.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Scotiabank
BNS
$1115億
| $1012万 | 2.08% |
116,512
+3,969
| +4% | +$31.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $1005万 | 2.06% |
29,287
+806
| +3% | +$25.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $982万 | 2.02% |
38,677
+823
| +2% | +$19.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Corteva
CTVA
$85.9億
| $929万 | 1.91% |
109,725
+1,860
| +2% | +$14.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
MMG
HCM
VV
WAS
GF
ECA
LPC
BCP
Lorne Steinberg Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lorne Steinberg Wealth Managementは75銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.22億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Lorne Steinberg Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、51件増加しました、6件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLindeで、保有株数は5,820株、評価額は$302万でした。 最も大きな売却はViatrisで、推定額は$419万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち43%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Lorne Steinberg Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLindeで、株数は5,820株、評価額は$302万でした。
- Lorne Steinberg Wealth Managementは2026年第2四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$300万でした。
- Lorne Steinberg Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はViatrisで、推定$419万相当を減らしました。
- Lorne Steinberg Wealth Managementは2026年第2四半期にMiddlebyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$313万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lorne Steinberg Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの36%を占めています。
- Lorne Steinberg Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lorne Steinberg Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.87億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のLorne Steinberg Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。