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Lorne Steinberg Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.87億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
27.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.05%
1年估算報酬率
+27.82%
3年估算報酬率
+73.37%
5年估算報酬率
+70.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.87億
AUM 成長
+US$6452萬
(+15%)
資金流向
+US$1097萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.7%
持股
75
新
7
增持
51
減碼
6
已平倉
3
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$300萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$295萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$125萬 |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$107萬 |
| 5 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$94.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$419萬 |
| 2 |
Middleby
MIDD
|
+US$313萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$119萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$89.7萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$25.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 42.99% |
| 2 | 資訊科技 | 12.89% |
| 3 | 通訊服務 | 12.46% |
| 4 | 醫療保健 | 7.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2784億
| US$2743萬 | 5.64% |
132,522
+2,155
| +2% | +US$40萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.06兆
| US$2224萬 | 4.57% |
62,224
+883
| +1% | +US$31.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022億
| US$1972萬 | 4.05% |
162,268
+3,803
| +2% | +US$41.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Bank of Montreal
BMO
US$1178億
| US$1802萬 | 3.7% |
101,991
+1,318
| +1% | +US$20.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1040億
| US$1687萬 | 3.47% |
146,592
+2,604
| +2% | +US$28.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.22兆
| US$1452萬 | 2.98% |
30,414
+771
| +3% | +US$31.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$738億
| US$1413萬 | 2.9% |
118,480
+4,500
| +4% | +US$51.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
TC Energy
TRP
US$652億
| US$1387萬 | 2.85% |
209,505
+6,120
| +3% | +US$40.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$775億
| US$1348萬 | 2.77% |
155,599
+12,539
| +9% | +US$107萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1343萬 | 2.76% |
35,992
+1,132
| +3% | +US$45.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4230億
| US$1313萬 | 2.7% |
111,793
+780
| +0.7% | +US$8.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
12
Sun Life Financial
SLF
US$448億
| US$1310萬 | 2.69% |
166,933
+13,183
| +9% | +US$94.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8853億
| US$1290萬 | 2.65% |
39,408
+620
| +2% | +US$19.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.82兆
| US$1232萬 | 2.53% |
51,701
+4,979
| +11% | +US$125萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
Allstate
ALL
US$633億
| US$1224萬 | 2.52% |
51,440
+650
| +1% | +US$14.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1160萬 | 2.38% |
23,177
+360
| +2% | +US$17.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1204億
| US$1147萬 | 2.36% |
110,860
+2,006
| +2% | +US$17.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
American Express
AXP
US$2185億
| US$1119萬 | 2.3% |
33,084
+605
| +2% | +US$19.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2863億
| US$1080萬 | 2.22% |
51,656
+635
| +1% | +US$12.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2594億
| US$1047萬 | 2.15% |
10,348
+206
| +2% | +US$20.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1038萬 | 2.13% |
50,645
+1,205
| +2% | +US$24.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Scotiabank
BNS
US$1138億
| US$1012萬 | 2.08% |
116,512
+3,969
| +4% | +US$31.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Visa
V
US$7679億
| US$1005萬 | 2.06% |
29,287
+806
| +3% | +US$25.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6147億
| US$982萬 | 2.02% |
38,677
+823
| +2% | +US$19.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Corteva
CTVA
US$83.9億
| US$929萬 | 1.91% |
109,725
+1,860
| +2% | +US$14.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
LPC
Lorne Steinberg Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lorne Steinberg Wealth Management持有75個部位，價值US$4.87億，較前一季的US$4.22億增加15%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Lorne Steinberg Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加51檔、減碼6檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Linde：共5,820股，價值US$302萬。 最大的一筆賣出是Viatris，估計金額為US$419萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的43%，較前一季的40%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Lorne Steinberg Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Linde：共買進5,820股，價值US$302萬。
- Lorne Steinberg Wealth Management在2026年第2季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$300萬。
- Lorne Steinberg Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Viatris，估計減持了US$419萬。
- Lorne Steinberg Wealth Management於2026年第2季完全出清Middleby，估計賣出金額為US$313萬。
- 在2026年第2季，Lorne Steinberg Wealth Management的投資組合規模為US$4.87億，前十大持股占36%。
- Lorne Steinberg Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Lorne Steinberg Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.87億。
根據Lorne Steinberg Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。