我們已在上線！
進一步了解
KDA
Kraft Davis & Associates 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
30.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.16%
1年估算報酬率
+30.23%
3年估算報酬率
+75.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.79億
AUM 成長
+US$946萬
(+2%)
資金流向
-US$8645萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.73%
持股
162
新
11
增持
56
減碼
49
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$686萬 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$635萬 |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$424萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$56.2萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$53.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7659萬 |
| 2 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$810萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$734萬 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$374萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.26% |
| 2 | 科技 | 3.57% |
| 3 | 通訊服務 | 1.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 5 | 工業 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$3552萬 | 7.42% |
60,208
-13,459
| -18% | -US$734萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2597萬 | 5.42% |
70,636
+35
| +0% | +US$1.25萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2321萬 | 4.85% |
31,045
+50
| +0.2% | +US$3.64萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$2094萬 | 4.37% |
76,376
-1,826
| -2% | -US$47.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1747萬 | 3.65% |
73,518
+84
| +0.1% | +US$1.93萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1622萬 | 3.39% |
74,726
+1,501
| +2% | +US$31.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$1614萬 | 3.37% |
106,301
-50
| -0% | -US$7,188 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1561萬 | 3.26% |
182,148
-910,218
| -83% | -US$7659萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1502萬 | 3.14% |
184,603
+2,109
| +1% | +US$16.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1367萬 | 2.85% |
137,555
+1,064
| +0.8% | +US$10.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$1307萬 | 2.73% |
259,050
+1,180
| +0.5% | +US$5.98萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$1172萬 | 2.45% |
392,202
-10,570
| -3% | -US$31.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$1157萬 | 2.42% |
89,476
+4,326
| +5% | +US$53.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1144萬 | 2.39% |
163,306
-1,692
| -1% | -US$11.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1億
| US$1091萬 | 2.28% |
135,728
+4,226
| +3% | +US$34.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1031萬 | 2.15% |
125,122
+257
| +0.2% | +US$2.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$946萬 | 1.98% |
39,541
+1,527
| +4% | +US$34.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$922萬 | 1.93% |
114,636
+1,250
| +1% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$914萬 | 1.91% |
175,879
+131,605
| +297% | +US$686萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$814萬 | 1.7% |
10,941
+317
| +3% | +US$23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$809萬 | 1.69% |
142,691
-4,275
| -3% | -US$23.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6億
| US$773萬 | 1.61% |
97,615
+2,643
| +3% | +US$25.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$736萬 | 1.54% |
93,706
+1,768
| +2% | +US$14萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$736萬 | 1.54% |
76,207
-1,835
| -2% | -US$17.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$704萬 | 1.47% |
34,850
+781
| +2% | +US$16.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MHC
TFP
V
FNB
CI
EFA
CGIC
KL
Kraft Davis & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kraft Davis & Associates持有162個部位，價值US$4.79億，較前一季的US$4.69億增加2%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Kraft Davis & Associates於2026年第2季淨撤出US$8645萬，平倉7個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$37.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Kraft Davis & Associates新建了Invesco Short Term Treasury ETF的部位，價值US$635萬。
- Kraft Davis & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Short Term Treasury ETF：共買進60,144股，價值US$635萬。
- Kraft Davis & Associates在2026年第2季增持JPMorgan Limited Duration Bond ETF的幅度最大，估計增加US$686萬。
- Kraft Davis & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$7659萬。
- Kraft Davis & Associates於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$37.2萬。
- 在2026年第2季，Kraft Davis & Associates的投資組合規模為US$4.79億，前十大持股占42%。
- Kraft Davis & Associates在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Kraft Davis & Associates的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$4.79億。
根據Kraft Davis & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。