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KDA
Kraft Davis & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
30.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 479 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.46 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 86.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.73%
Posición
162
Nuevas
11
Aumentadas
56
Reducidas
49
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 6.86 M |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 6.35 M |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 562 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 537 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+USD 8.1 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 4.39 M |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 3.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.26% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.66% |
| 5 | Industriales | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 35.5 M | 7.42% |
60,208
-13,459
| -18% | -USD 7.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 26 M | 5.42% |
70,636
+35
| +0% | +USD 12.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.2 M | 4.85% |
31,045
+50
| +0.2% | +USD 36.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 20.9 M | 4.37% |
76,376
-1,826
| -2% | -USD 477 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 17.5 M | 3.65% |
73,518
+84
| +0.1% | +USD 19.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 16.2 M | 3.39% |
74,726
+1,501
| +2% | +USD 315 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 16.1 M | 3.37% |
106,301
-50
| -0% | -USD 7.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.6 M | 3.26% |
182,148
-910,218
| -83% | -USD 76.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 15 M | 3.14% |
184,603
+2,109
| +1% | +USD 167 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 13.7 M | 2.85% |
137,555
+1,064
| +0.8% | +USD 105 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 13.1 M | 2.73% |
259,050
+1,180
| +0.5% | +USD 59.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 11.7 M | 2.45% |
392,202
-10,570
| -3% | -USD 317 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 11.6 M | 2.42% |
89,476
+4,326
| +5% | +USD 537 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.4 M | 2.39% |
163,306
-1,692
| -1% | -USD 118 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1212 M
| USD 10.9 M | 2.28% |
135,728
+4,226
| +3% | +USD 343 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 10.3 M | 2.15% |
125,122
+257
| +0.2% | +USD 21 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 9.46 M | 1.98% |
39,541
+1,527
| +4% | +USD 348 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 9.22 M | 1.93% |
114,636
+1,250
| +1% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 9.14 M | 1.91% |
175,879
+131,605
| +297% | +USD 6.86 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.14 M | 1.7% |
10,941
+317
| +3% | +USD 230 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 8.09 M | 1.69% |
142,691
-4,275
| -3% | -USD 231 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1560 M
| USD 7.73 M | 1.61% |
97,615
+2,643
| +3% | +USD 257 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.36 M | 1.54% |
93,706
+1,768
| +2% | +USD 140 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 7.36 M | 1.54% |
76,207
-1,835
| -2% | -USD 173 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.04 M | 1.47% |
34,850
+781
| +2% | +USD 161 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MHC
TFP
V
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CI
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KL
Revisión del portafolio de Kraft Davis & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kraft Davis & Associates mantenía 162 posiciones por un valor de USD 479 M, un aumento de 2% frente a los USD 469 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Kraft Davis & Associates registró retiros netos por USD 86.4 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 372 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Kraft Davis & Associates abrió una nueva posición en Invesco Short Term Treasury ETF por valor de USD 6.35 M.
- La mayor compra de Kraft Davis & Associates en T2 2026 fue Invesco Short Term Treasury ETF: 60,144 acciones por un valor de USD 6.35 M.
- Kraft Davis & Associates fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Limited Duration Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.86 M.
- La mayor reducción de Kraft Davis & Associates durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.6 M.
- Kraft Davis & Associates cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de Kraft Davis & Associates representan 42% de su cartera de USD 479 M en T2 2026.
- Kraft Davis & Associates abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kraft Davis & Associates aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 479 M.
Según el Informe 13F de Kraft Davis & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.