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KDA
Kraft Davis & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
30,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,16%
Retorno est. (1 ano)
+30,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 479 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,46 mi
(+2%)
Fluxo de capital
-US$ 86,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,73%
Posição
162
Nova
11
Aumentada
56
Reduzida
49
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 6,86 mi |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 6,35 mi |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 562 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 537 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$ 8,1 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 7,34 mi |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 4,39 mi |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 3,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,26% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,66% |
| 5 | Industriais | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 35,5 mi | 7,42% |
60.208
-13.459
| -18% | -US$ 7,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 26 mi | 5,42% |
70.636
+35
| +0% | +US$ 12,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,2 mi | 4,85% |
31.045
+50
| +0,2% | +US$ 36,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 20,9 mi | 4,37% |
76.376
-1.826
| -2% | -US$ 477 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 17,5 mi | 3,65% |
73.518
+84
| +0,1% | +US$ 19,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 16,2 mi | 3,39% |
74.726
+1.501
| +2% | +US$ 315 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 16,1 mi | 3,37% |
106.301
-50
| -0% | -US$ 7,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,6 mi | 3,26% |
182.148
-910.218
| -83% | -US$ 76,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 15 mi | 3,14% |
184.603
+2.109
| +1% | +US$ 167 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 13,7 mi | 2,85% |
137.555
+1.064
| +0,8% | +US$ 105 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 13,1 mi | 2,73% |
259.050
+1.180
| +0,5% | +US$ 59,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 11,7 mi | 2,45% |
392.202
-10.570
| -3% | -US$ 317 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 11,6 mi | 2,42% |
89.476
+4.326
| +5% | +US$ 537 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,4 mi | 2,39% |
163.306
-1.692
| -1% | -US$ 118 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,21 bi
| US$ 10,9 mi | 2,28% |
135.728
+4.226
| +3% | +US$ 343 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 10,3 mi | 2,15% |
125.122
+257
| +0,2% | +US$ 21 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 9,46 mi | 1,98% |
39.541
+1.527
| +4% | +US$ 348 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 9,22 mi | 1,93% |
114.636
+1.250
| +1% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 9,14 mi | 1,91% |
175.879
+131.605
| +297% | +US$ 6,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,14 mi | 1,7% |
10.941
+317
| +3% | +US$ 230 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 8,09 mi | 1,69% |
142.691
-4.275
| -3% | -US$ 231 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,56 bi
| US$ 7,73 mi | 1,61% |
97.615
+2.643
| +3% | +US$ 257 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,36 mi | 1,54% |
93.706
+1.768
| +2% | +US$ 140 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 7,36 mi | 1,54% |
76.207
-1.835
| -2% | -US$ 173 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,04 mi | 1,47% |
34.850
+781
| +2% | +US$ 161 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de Kraft Davis & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kraft Davis & Associates detinha 162 posições avaliadas em US$ 479 mi, alta de 2% em relação a US$ 469 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Kraft Davis & Associates fez uma retirada líquida de US$ 86,4 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 372 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Kraft Davis & Associates abriu uma nova posição em Invesco Short Term Treasury ETF no valor de US$ 6,35 mi.
- A maior compra de Kraft Davis & Associates no T2 2026 foi Invesco Short Term Treasury ETF: 60.144 ações no valor de US$ 6,35 mi.
- Kraft Davis & Associates foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Limited Duration Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,86 mi.
- A maior redução de Kraft Davis & Associates em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,6 mi.
- Kraft Davis & Associates encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 372 mil.
- As dez maiores posições de Kraft Davis & Associates representam 42% de sua carteira de US$ 479 mi no T2 2026.
- Kraft Davis & Associates abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kraft Davis & Associates subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 479 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kraft Davis & Associates referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.