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KDA
Kraft Davis & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
30.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.16%
1年予想リターン
+30.23%
3年間の予想リターン
+75.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.79億
運用資産残高の伸び率
+$946万
(+2%)
資金フロー
-$8645万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.73%
保有額
162
新規
11
買い増し
56
減少
49
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$686万 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$635万 |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+$424万 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+$56.2万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$53.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7659万 |
| 2 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+$810万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$734万 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$439万 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$374万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.26% |
| 2 | 情報技術 | 3.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $3552万 | 7.42% |
60,208
-13,459
| -18% | -$734万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2597万 | 5.42% |
70,636
+35
| +0% | +$1.25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2321万 | 4.85% |
31,045
+50
| +0.2% | +$3.64万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $2094万 | 4.37% |
76,376
-1,826
| -2% | -$47.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1747万 | 3.65% |
73,518
+84
| +0.1% | +$1.93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1622万 | 3.39% |
74,726
+1,501
| +2% | +$31.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $1614万 | 3.37% |
106,301
-50
| -0% | -$7,188 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1561万 | 3.26% |
182,148
-910,218
| -83% | -$7659万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1502万 | 3.14% |
184,603
+2,109
| +1% | +$16.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1367万 | 2.85% |
137,555
+1,064
| +0.8% | +$10.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $1307万 | 2.73% |
259,050
+1,180
| +0.5% | +$5.98万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $1172万 | 2.45% |
392,202
-10,570
| -3% | -$31.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $1157万 | 2.42% |
89,476
+4,326
| +5% | +$53.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1144万 | 2.39% |
163,306
-1,692
| -1% | -$11.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
$12.1億
| $1091万 | 2.28% |
135,728
+4,226
| +3% | +$34.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1031万 | 2.15% |
125,122
+257
| +0.2% | +$2.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $946万 | 1.98% |
39,541
+1,527
| +4% | +$34.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $922万 | 1.93% |
114,636
+1,250
| +1% | +$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $914万 | 1.91% |
175,879
+131,605
| +297% | +$686万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $814万 | 1.7% |
10,941
+317
| +3% | +$23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $809万 | 1.69% |
142,691
-4,275
| -3% | -$23.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.6億
| $773万 | 1.61% |
97,615
+2,643
| +3% | +$25.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $736万 | 1.54% |
93,706
+1,768
| +2% | +$14万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $736万 | 1.54% |
76,207
-1,835
| -2% | -$17.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $704万 | 1.47% |
34,850
+781
| +2% | +$16.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
MHC
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V
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KL
Kraft Davis & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kraft Davis & Associatesは162銘柄を保有し、保有額は$4.79億でした。前四半期の$4.69億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Kraft Davis & Associatesは2026年第2四半期に純額で$8645万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $37.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Kraft Davis & Associatesは$635万相当のInvesco Short Term Treasury ETFの新規ポジションを取りました。
- Kraft Davis & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Short Term Treasury ETFで、株数は60,144株、評価額は$635万でした。
- Kraft Davis & Associatesは2026年第2四半期にJPMorgan Limited Duration Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$686万でした。
- Kraft Davis & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7659万相当を減らしました。
- Kraft Davis & Associatesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kraft Davis & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.79億のポートフォリオの42%を占めています。
- Kraft Davis & Associatesは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Kraft Davis & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$4.79億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のKraft Davis & Associatesの 13F報告書 に基づいています。