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PWS
Peterson Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.59億
売買回転率
13.01%
推定1年リターン
42.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+42.99%
3年間の予想リターン
+153.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.59億
運用資産残高の伸び率
+$5399万
(+13%)
資金フロー
+$291万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.87%
保有額
246
新規
31
買い増し
97
減少
51
解消
1
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+$165万 |
| 2 |
Service Corp International
SCI
|
+$120万 |
| 3 |
Archrock
AROC
|
+$86万 |
| 4 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+$81.5万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$71.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$192万 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+$158万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$110万 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+$50.1万 |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+$48.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.42% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.46% |
| 3 | 金融 | 11.64% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.56% |
| 5 | その他 | 8.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comfort Systems
FIX
$506億
| $3190万 | 6.95% |
16,094
-276
| -2% | -$50.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2719万 | 5.93% |
135,869
-1,519
| -1% | -$31.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2701万 | 5.89% |
93,355
-52
| -0.1% | -$1.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2370万 | 5.17% |
275,181
-22,869
| -8% | -$192万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1823万 | 3.97% |
43,340
-496
| -1% | -$19.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1627万 | 3.55% |
49,713
-184
| -0.4% | -$5.71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1544万 | 3.37% |
40,885
-377
| -0.9% | -$15.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
ASML
ASML
$6305億
| $1436万 | 3.13% |
7,216
-133
| -2% | -$21.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1415万 | 3.08% |
59,370
-689
| -1% | -$17.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $1297万 | 2.83% |
13,864
-225
| -2% | -$22.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $943万 | 2.06% |
62,013
+152
| +0.2% | +$2.31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Palantir
PLTR
$4470億
| $894万 | 1.95% |
76,625
-491
| -0.6% | -$6.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $884万 | 1.93% |
17,662
-40
| -0.2% | -$1.92万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
14
Philip Morris
PM
$3198億
| $801万 | 1.75% |
44,271
+9,539
| +27% | +$165万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $766万 | 1.67% |
193,805
+1,416
| +0.7% | +$6.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $763万 | 1.66% |
22,232
+128
| +0.6% | +$4.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $668万 | 1.46% |
17,901
+617
| +4% | +$25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $620万 | 1.35% |
17,587
+901
| +5% | +$29.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Netflix
NFLX
$2937億
| $608万 | 1.33% |
85,160
+748
| +0.9% | +$6.59万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $589万 | 1.29% |
4,914
+12
| +0.2% | +$1.23万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1717億
| $563万 | 1.23% |
20,698
+296
| +1% | +$7.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $472万 | 1.03% |
18,461
+31
| +0.2% | +$7,611 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $458万 | 1% |
12,207
+9
| +0.1% | +$3,154 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Astera Labs
ALAB
$496億
| $452万 | 0.98% |
9,349
+88
| +1% | +$2.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Stryker
SYK
$1130億
| $452万 | 0.98% |
14,341
+135
| +1% | +$4.25万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
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Peterson Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Peterson Wealth Servicesは246銘柄を保有し、保有額は$4.59億でした。前四半期の$4.05億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Peterson Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、97件増加しました、51件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はService Corp Internationalで、保有株数は15,392株、評価額は$117万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Peterson Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はService Corp Internationalで、株数は15,392株、評価額は$117万でした。
- Peterson Wealth Servicesは2026年第2四半期にPhilip Morrisの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- Peterson Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$192万相当を減らしました。
- Peterson Wealth Servicesは2026年第2四半期にPaycomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Peterson Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.59億のポートフォリオの44%を占めています。
- Peterson Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Peterson Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.59億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のPeterson Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。