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PWS
Peterson Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$4.59億
週轉率
13.01%
1年估算報酬率
42.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.41%
1年估算報酬率
+42.99%
3年估算報酬率
+153.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.59億
AUM 成長
+US$5399萬
(+13%)
資金流向
+US$291萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.87%
持股
246
新
31
增持
97
減碼
51
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$165萬 |
| 2 |
Service Corp International
SCI
|
+US$120萬 |
| 3 |
Archrock
AROC
|
+US$86萬 |
| 4 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$81.5萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$71.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$192萬 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$158萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$110萬 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$50.1萬 |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$48.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.42% |
| 2 | 工業 | 16.46% |
| 3 | 金融 | 11.64% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.56% |
| 5 | 其他 | 8.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$3190萬 | 6.95% |
16,094
-276
| -2% | -US$50.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2719萬 | 5.93% |
135,869
-1,519
| -1% | -US$31.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2701萬 | 5.89% |
93,355
-52
| -0.1% | -US$1.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2370萬 | 5.17% |
275,181
-22,869
| -8% | -US$192萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1823萬 | 3.97% |
43,340
-496
| -1% | -US$19.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1627萬 | 3.55% |
49,713
-184
| -0.4% | -US$5.71萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1544萬 | 3.37% |
40,885
-377
| -0.9% | -US$15.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
ASML
ASML
US$6305億
| US$1436萬 | 3.13% |
7,216
-133
| -2% | -US$21.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1415萬 | 3.08% |
59,370
-689
| -1% | -US$17.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$1297萬 | 2.83% |
13,864
-225
| -2% | -US$22.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$943萬 | 2.06% |
62,013
+152
| +0.2% | +US$2.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$894萬 | 1.95% |
76,625
-491
| -0.6% | -US$6.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$884萬 | 1.93% |
17,662
-40
| -0.2% | -US$1.92萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$801萬 | 1.75% |
44,271
+9,539
| +27% | +US$165萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$766萬 | 1.67% |
193,805
+1,416
| +0.7% | +US$6.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$763萬 | 1.66% |
22,232
+128
| +0.6% | +US$4.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$668萬 | 1.46% |
17,901
+617
| +4% | +US$25萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$620萬 | 1.35% |
17,587
+901
| +5% | +US$29.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$608萬 | 1.33% |
85,160
+748
| +0.9% | +US$6.59萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$589萬 | 1.29% |
4,914
+12
| +0.2% | +US$1.23萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$563萬 | 1.23% |
20,698
+296
| +1% | +US$7.77萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$472萬 | 1.03% |
18,461
+31
| +0.2% | +US$7,611 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$458萬 | 1% |
12,207
+9
| +0.1% | +US$3,154 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$452萬 | 0.98% |
9,349
+88
| +1% | +US$2.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130億
| US$452萬 | 0.98% |
14,341
+135
| +1% | +US$4.25萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
GCM
SSC
CIM
VIM
AIP
GAA
SSWG
AFA
Peterson Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Peterson Wealth Services持有246個部位，價值US$4.59億，較前一季的US$4.05億增加13%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Peterson Wealth Services的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加97檔、減碼51檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Service Corp International：共15,392股，價值US$117萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為工業和金融。
- Peterson Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是Service Corp International：共買進15,392股，價值US$117萬。
- Peterson Wealth Services在2026年第2季增持Philip Morris的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Peterson Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$192萬。
- Peterson Wealth Services於2026年第2季完全出清Paycom，估計賣出金額為US$37.8萬。
- 在2026年第2季，Peterson Wealth Services的投資組合規模為US$4.59億，前十大持股占44%。
- Peterson Wealth Services在2026年第2季新增了31個部位，並平倉1個部位。
- Peterson Wealth Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.59億。
根據Peterson Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。