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TGV
TRV GP V 投資組合持股
AUM
US$4.98億
週轉率
0%
1年估算報酬率
267.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+33.87%
1年估算報酬率
+267.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.98億
AUM 成長
+US$9724萬
(+24%)
資金流向
-US$3141萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rapport Therapeutics
RAPP
US$13.2億
| US$2.62億 | 52.53% |
6,280,525
-854,708
| -12% | -US$3141萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Septerna Inc
SEPN
US$17億
| US$2.08億 | 41.78% |
6,215,591
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Maze Therapeutics
MAZE
US$15.3億
| US$2837萬 | 5.69% |
950,800
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
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FNBOMD
TRV GP V的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TRV GP V持有3個部位，價值US$4.98億，較前一季的US$4.01億增加24%。 其前十大持股占投資組合的100%。
TRV GP V在2026年第2季淨撤出US$3141萬，減持了1檔持股。 最大幅度減持的是Rapport Therapeutics，估計減持了US$3141萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的100%，與前一季持平。
- TRV GP V在2026年第2季最大幅度減持的標的是Rapport Therapeutics，估計減持了US$3141萬。
- 在2026年第2季，TRV GP V的投資組合規模為US$4.98億，前十大持股占100%。
- TRV GP V在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- TRV GP V的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$4.98億。
根據TRV GP V的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。